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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 454.00 | 688.00 | 14 766.00 | 15 454.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 977.00 | 290 095.00 | 44 881.00 | 334 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 788.00 | 22 693.00 | 9 094.00 | 31 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 396.00 | 260 398.00 | 71 998.00 | 332 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 062.00 | 573 875.00 | 201 187.00 | 775 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BT Marchandises | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487 753.00 | 1 112.00 | 2 486 641.00 | 2 487 753.00 |
BZ Autres créances | 246 741.00 | | 246 741.00 | 246 741.00 |
CF Disponibilités | 1 336 915.00 | | 1 336 915.00 | 1 336 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 976.00 | 1 112.00 | 4 112 864.00 | 4 113 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 039.00 | 574 987.00 | 4 314 051.00 | 4 889 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
CU Autres participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 862 469.00 | 1 792 589.00 | | 1 862 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 148.00 | 69 880.00 | | 407 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 619.00 | 2 002 470.00 | | 2 409 619.00 |
DP Provisions pour risques | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 938.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 990.00 | 1 355 113.00 | | 1 380 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 799.00 | 363 258.00 | | 435 799.00 |
EA Autres dettes | 56 064.00 | 20 273.00 | | 56 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 592.00 | 1 739 584.00 | | 1 873 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 051.00 | 3 742 055.00 | | 4 314 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 005.00 | 1 739 584.00 | | 1 574 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 987 815.00 | | 15 987 815.00 | 15 987 815.00 |
FG Production vendue services | 387 765.00 | 34.00 | 387 799.00 | 387 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 375 581.00 | 34.00 | 16 375 615.00 | 16 375 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 402 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 333 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 79 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 815 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 572.00 | 13 353.00 | | 155 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 408 148.00 | 16 226 149.00 | | 16 408 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 000 999.00 | 16 156 269.00 | | 16 000 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 148.00 | 69 880.00 | | 407 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 856.00 | | 74 476.00 | 802 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 269.00 | 775 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 906.00 | 358 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 363.00 | 364 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 598.00 | | 47 363.00 | 360 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 235.00 | | 31 313.00 | 385 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 024.00 | | -4 200.00 | 57 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 826.00 | 35 012.00 | 99 963.00 | 638 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 026.00 | 11 663.00 | 49 906.00 | 329 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 800.00 | 23 349.00 | 50 057.00 | 309 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 882.00 | 1 112.00 | 882.00 | 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | 1 112.00 | 882.00 | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 31 952.00 | 882.00 | 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 990.00 | 1 380 990.00 | | 1 380 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 630.00 | 174 630.00 | | 174 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 183.00 | 111 183.00 | | 111 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 045.00 | 2 484 045.00 | | 2 484 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VC Groupe et associés | 177 068.00 | 177 068.00 | | 177 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 190.00 | 41 190.00 | | 41 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 046.00 | 2 761 893.00 | 44 153.00 | 2 806 046.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 592.00 | 1 873 592.00 | | 1 873 592.00 |