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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 498.00 | 23 503.00 | 112 995.00 | 136 498.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 447.00 | 336 045.00 | 40 402.00 | 376 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 696.00 | 14 611.00 | 11 085.00 | 25 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 896.00 | 287 665.00 | 241 230.00 | 528 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 474.00 | 661 824.00 | 461 649.00 | 1 123 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BT Marchandises | 160 357.00 | | 160 357.00 | 160 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 465 982.00 | | 2 465 982.00 | 2 465 982.00 |
BZ Autres créances | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
CF Disponibilités | 1 449 016.00 | | 1 449 016.00 | 1 449 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 882.00 | | 4 206 882.00 | 4 206 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 357.00 | 661 824.00 | 4 668 532.00 | 5 330 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
CU Autres participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 539.00 | 1 951 441.00 | | 2 000 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 234.00 | 449 097.00 | | 446 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 774.00 | 2 540 540.00 | | 2 586 774.00 |
DP Provisions pour risques | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 518.00 | 1 404 521.00 | | 1 631 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 733.00 | 251 057.00 | | 326 733.00 |
EA Autres dettes | 63 205.00 | 34 160.00 | | 63 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 458.00 | 1 689 907.00 | | 2 021 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 668 532.00 | 4 290 747.00 | | 4 668 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 458.00 | 1 689 907.00 | | 2 021 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 218.00 | 16 793 895.00 | 17 307 113.00 | 513 218.00 |
FG Production vendue services | 8 370.00 | 333 517.00 | 341 887.00 | 8 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 588.00 | 17 127 412.00 | 17 649 000.00 | 521 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 702 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 468 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 894.00 | |
GE Autres charges | | | 80 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 814.00 | 173 391.00 | | 158 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 715 600.00 | 15 694 811.00 | | 17 715 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 269 366.00 | 15 245 713.00 | | 17 269 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 234.00 | 449 097.00 | | 446 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 720.00 | | 270 254.00 | 933 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 500.00 | 1 123 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 500.00 | 520 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 110.00 | | 97 957.00 | 503 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 386.00 | | 164 206.00 | 390 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 223.00 | | 8 090.00 | 40 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 930.00 | 50 894.00 | | 610 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 034.00 | 25 513.00 | | 334 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 895.00 | 25 381.00 | | 276 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 518.00 | 1 631 518.00 | | 1 631 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 932.00 | 153 932.00 | | 153 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 982.00 | 2 465 982.00 | | 2 465 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 55 958.00 | 55 958.00 | | 55 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VP Divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 337.00 | 2 595 694.00 | 39 642.00 | 2 635 337.00 |
VW T.V.A. | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 458.00 | 2 021 458.00 | | 2 021 458.00 |