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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 585.00 | 5 499.00 | 29 085.00 | 34 585.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 192.00 | 304 221.00 | 75 970.00 | 380 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 384.00 | 23 262.00 | 17 121.00 | 40 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 357.00 | 257 172.00 | 63 184.00 | 320 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 566.00 | 590 157.00 | 243 409.00 | 833 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BT Marchandises | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 973.00 | 19 636.00 | 2 510 336.00 | 2 529 973.00 |
BZ Autres créances | 244 068.00 | | 244 068.00 | 244 068.00 |
CF Disponibilités | 1 364 869.00 | | 1 364 869.00 | 1 364 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 734.00 | 19 636.00 | 4 194 097.00 | 4 213 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 300.00 | 609 794.00 | 4 437 506.00 | 5 047 300.00 |
CU Autres participations | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 869 618.00 | | | 1 869 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 822.00 | | | 681 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 442.00 | | | 2 691 442.00 |
DP Provisions pour risques | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 911.00 | | | 1 294 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 699.00 | | | 380 699.00 |
EA Autres dettes | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 224.00 | | | 1 715 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 506.00 | | | 4 437 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 224.00 | | | 1 715 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 178.00 | 16 994 159.00 | 17 158 337.00 | 164 178.00 |
FG Production vendue services | 437 524.00 | 6 313.00 | 443 837.00 | 437 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 703.00 | 17 000 472.00 | 17 602 175.00 | 601 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 613 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 173 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 636.00 | |
GE Autres charges | | | 100 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 635 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 909.00 | | | 284 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613 763.00 | | | 17 613 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 941.00 | | | 16 931 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 822.00 | | | 681 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 063.00 | | 85 121.00 | 775 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 50 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 617.00 | 833 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 217.00 | 360 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 054.00 | | 64 347.00 | 358 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 185.00 | | 20 774.00 | 364 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 875.00 | 40 499.00 | 24 217.00 | 573 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 784.00 | 18 938.00 | | 290 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 092.00 | 21 561.00 | 24 217.00 | 283 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 912.00 | 1 294 912.00 | | 1 294 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 825.00 | 101 825.00 | | 101 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 778.00 | 130 778.00 | | 130 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 449.00 | 2 367 449.00 | | 2 367 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 524.00 | 162 524.00 | | 162 524.00 |
VB T. V. A. | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VC Groupe et associés | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 254.00 | 50 254.00 | | 50 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 618.00 | 2 819 865.00 | 41 753.00 | 2 861 618.00 |
VW T.V.A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 225.00 | 1 715 225.00 | | 1 715 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |