| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 019 232.00 | 688 025.00 | 331 207.00 | 1 019 232.00 |
AN Terrains | 829 019.00 | | 829 019.00 | 829 019.00 |
AP Constructions | 9 463 686.00 | 7 016 212.00 | 2 447 474.00 | 9 463 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 070 493.00 | 36 760 267.00 | 4 310 226.00 | 41 070 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 716 082.00 | 2 473 876.00 | 242 205.00 | 2 716 082.00 |
AX Avances et acomptes | 1 943 622.00 | | 1 943 622.00 | 1 943 622.00 |
BF Prêts | 194 908.00 | | 194 908.00 | 194 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 041 195.00 | 47 704 756.00 | 10 336 439.00 | 58 041 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201 704.00 | 359 127.00 | 1 842 577.00 | 2 201 704.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030 640.00 | | 2 030 640.00 | 2 030 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 323.00 | 61 041.00 | 286 282.00 | 347 323.00 |
BT Marchandises | 1 055 864.00 | | 1 055 864.00 | 1 055 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125 242.00 | 982 674.00 | 8 142 568.00 | 9 125 242.00 |
BZ Autres créances | 8 982 273.00 | | 8 982 273.00 | 8 982 273.00 |
CF Disponibilités | 7 023 772.00 | | 7 023 772.00 | 7 023 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 155.00 | | 178 155.00 | 178 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 944 972.00 | 1 402 842.00 | 29 542 130.00 | 30 944 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 986 698.00 | 49 107 599.00 | 39 879 100.00 | 88 986 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 376.00 | 766 376.00 | | 766 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 26 126 100.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 332.00 | 41 539 900.00 | | 3 495 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
DH Report à nouveau | | -58 081 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041 929.00 | -4 088 814.00 | | -7 041 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 483.00 | 317 891.00 | | 273 483.00 |
DL TOTAL (I) | 9 063 998.00 | 6 150 335.00 | | 9 063 998.00 |
DP Provisions pour risques | 334 366.00 | 30 400.00 | | 334 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 406.00 | 389 979.00 | | 327 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 772.00 | 420 379.00 | | 661 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 500 131.00 | 15 100 454.00 | | 14 500 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 863 759.00 | 12 895 493.00 | | 12 863 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 204.00 | 1 844 740.00 | | 2 726 204.00 |
EA Autres dettes | 57 243.00 | 113 270.00 | | 57 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 147 337.00 | 29 953 957.00 | | 30 147 337.00 |
ED (V) | 5 993.00 | 150.00 | | 5 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 879 100.00 | 36 524 821.00 | | 39 879 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 518.00 | 27 921 353.00 | 28 179 872.00 | 258 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 176 755.00 | 22 156 741.00 | 24 333 496.00 | 2 176 755.00 |
FG Production vendue services | 53 577.00 | 4 115 558.00 | 4 169 135.00 | 53 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 850.00 | 54 193 652.00 | 56 682 502.00 | 2 488 850.00 |
FM Production stockée | | | 1 838 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 999 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 659 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 992 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 299 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 783 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 196 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 277 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 907.00 | 65 684.00 | | 31 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 058.00 | 56 227.00 | | 47 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 767 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 965.00 | 888 912.00 | | 78 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 893.00 | 771 951.00 | | 26 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 244 378.00 | 40 600.00 | | 1 244 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 272.00 | 821 586.00 | | 1 271 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192 307.00 | 67 326.00 | | -1 192 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427 971.00 | -517 983.00 | | -427 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 100 062.00 | 75 928 907.00 | | 60 100 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 141 992.00 | 80 017 721.00 | | 67 141 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041 929.00 | -4 088 814.00 | | -7 041 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 591 152.00 | | | 55 591 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 041 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 022 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 249.00 | | | 955 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 247 944.00 | | | 53 247 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 582.00 | | | 621 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 693 220.00 | 1 809 151.00 | 49 687.00 | 43 693 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 420.00 | 87 605.00 | | 600 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 326 424.00 | 1 721 546.00 | 49 687.00 | 42 326 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 379.00 | 661 772.00 | 420 379.00 | 420 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 007 693.00 | 1 244 378.00 | | 1 007 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 274.00 | 394 868.00 | 482 974.00 | 508 274.00 |
6T Sur comptes clients | 302 066.00 | 982 674.00 | 302 066.00 | 302 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 033.00 | 2 621 921.00 | 785 040.00 | 1 818 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238 412.00 | 3 283 693.00 | 1 205 419.00 | 2 238 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038 784.00 | 1 205 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 530.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 244 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 863 759.00 | 12 863 759.00 | | 12 863 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
UP Prêts | 194 908.00 | 20 110.00 | | 194 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 500 130.00 | 14 500 130.00 | | 14 500 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 518 357.00 | 16 232 886.00 | 2 285 471.00 | 18 518 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 147 337.00 | 30 147 336.00 | | 30 147 337.00 |