| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 857.00 | 986 585.00 | 126 272.00 | 1 112 857.00 |
AN Terrains | 829 019.00 | | 829 019.00 | 829 019.00 |
AP Constructions | 9 548 487.00 | 8 727 822.00 | 820 665.00 | 9 548 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 601 298.00 | 45 015 644.00 | 585 655.00 | 45 601 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 656.00 | 2 956 796.00 | 250 860.00 | 3 207 656.00 |
AX Avances et acomptes | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
BF Prêts | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 393 421.00 | 58 453 223.00 | 2 940 198.00 | 61 393 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640 091.00 | 1 240 494.00 | 1 399 597.00 | 2 640 091.00 |
BN En cours de production de biens | 298 074.00 | | 298 074.00 | 298 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 857.00 | 22 767.00 | 242 090.00 | 264 857.00 |
BT Marchandises | 596 565.00 | 590 311.00 | 6 254.00 | 596 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646 214.00 | 440 653.00 | 5 205 561.00 | 5 646 214.00 |
BZ Autres créances | 2 840 985.00 | | 2 840 985.00 | 2 840 985.00 |
CF Disponibilités | 725 749.00 | | 725 749.00 | 725 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 713.00 | | 103 713.00 | 103 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 116 248.00 | 2 294 225.00 | 10 822 023.00 | 13 116 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 509 670.00 | 60 747 448.00 | 13 762 222.00 | 74 509 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140 417.00 | | | 1 140 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 376.00 | 766 376.00 | | 766 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 332.00 | 3 495 332.00 | | 3 495 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
DH Report à nouveau | -21 059 960.00 | -19 024 042.00 | | -21 059 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 596 071.00 | -2 035 918.00 | | -13 596 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 262.00 | 203 574.00 | | 63 262.00 |
DL TOTAL (I) | -7 260 325.00 | 6 476 058.00 | | -7 260 325.00 |
DP Provisions pour risques | 9 507 292.00 | 351 061.00 | | 9 507 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 500.00 | 402 518.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 522 792.00 | 753 579.00 | | 9 522 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402 973.00 | 3 400 000.00 | | 4 402 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -129 609.00 | -77 473.00 | | -129 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908 166.00 | 4 221 692.00 | | 5 908 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 985.00 | 1 195 554.00 | | 1 240 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 863.00 | 2 477.00 | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 75 377.00 | 117 024.00 | | 75 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 499 755.00 | 8 859 274.00 | | 11 499 755.00 |
ED (V) | | 66.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 762 222.00 | 16 088 977.00 | | 13 762 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 243 387.00 | 8 827 109.00 | | 7 243 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402 973.00 | | | 4 402 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 873.00 | 1 510 187.00 | 1 606 060.00 | 95 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 062.00 | 16 638 531.00 | 18 323 593.00 | 1 685 062.00 |
FG Production vendue services | 5 304.00 | 3 776 690.00 | 3 781 994.00 | 5 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 239.00 | 21 925 408.00 | 23 711 647.00 | 1 786 239.00 |
FM Production stockée | | | 180 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 175 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 438 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 612.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 764 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 616 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 662.00 | 92 703.00 | | 82 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 568 309.00 | 1 017 733.00 | | 1 568 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715 293.00 | 1 110 436.00 | | 1 715 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 221.00 | 3 537.00 | | 37 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 666.00 | 5 084.00 | | 605 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 262 877.00 | 1 017 733.00 | | 12 262 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 905 764.00 | 1 026 354.00 | | 12 905 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 190 471.00 | 84 082.00 | | -11 190 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 889.00 | -468 348.00 | | -210 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 895 498.00 | 28 739 618.00 | | 26 895 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 491 569.00 | 30 775 536.00 | | 40 491 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 596 071.00 | -2 035 918.00 | | -13 596 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 306 213.00 | | 399 501.00 | 61 306 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 192.00 | 250 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 292.00 | 61 393 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 101.00 | 59 263 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 773.00 | | 57 460.00 | 1 821 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 176 590.00 | | 342 042.00 | 59 176 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 849.00 | | | 307 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 277 166.00 | 1 633 724.00 | 77 450.00 | 51 277 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 668.00 | 62 835.00 | | 894 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 616 122.00 | 1 570 889.00 | 77 450.00 | 49 616 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 579.00 | 9 770 309.00 | 1 001 096.00 | 753 579.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 29 082.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 291 039.00 | 1 269 455.00 | 969 792.00 | 5 291 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 537.00 | 1 799 185.00 | 524 150.00 | 578 537.00 |
6T Sur comptes clients | 600 528.00 | 440 653.00 | 600 528.00 | 600 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 470 104.00 | 3 538 375.00 | 2 094 470.00 | 6 470 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 223 683.00 | 13 308 684.00 | 3 095 566.00 | 7 223 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 255 338.00 | 2 125 713.00 | |
UG ‐ Financières | | | 61.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 053 346.00 | 969 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UX Autres créances clients | 5 646 214.00 | 5 646 214.00 | | 5 646 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 985.00 | 1 700 568.00 | 1 140 417.00 | 2 840 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 713.00 | 103 713.00 | | 103 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 841 569.00 | 7 458 670.00 | 1 382 899.00 | 8 841 569.00 |