| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 379.00 | 1 006 204.00 | 28 175.00 | 1 034 379.00 |
AN Terrains | 829 019.00 | | 829 019.00 | 829 019.00 |
AP Constructions | 9 548 487.00 | 8 374 578.00 | 1 173 909.00 | 9 548 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 140 412.00 | 39 865 395.00 | 275 017.00 | 40 140 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082 112.00 | 3 040 744.00 | 41 368.00 | 3 082 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 658 572.00 | 53 053 298.00 | 2 605 275.00 | 55 658 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489 418.00 | 1 218 415.00 | 1 271 003.00 | 2 489 418.00 |
BN En cours de production de biens | 238 664.00 | | 238 664.00 | 238 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 715.00 | 63 989.00 | 432 726.00 | 496 715.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 125.00 | | 107 125.00 | 107 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 709.00 | 120 692.00 | 3 547 017.00 | 3 667 709.00 |
BZ Autres créances | 1 620 572.00 | | 1 620 572.00 | 1 620 572.00 |
CF Disponibilités | 2 742 373.00 | | 2 742 373.00 | 2 742 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 949.00 | | 169 949.00 | 169 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 533 174.00 | 1 403 096.00 | 10 130 078.00 | 11 533 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 191 746.00 | 54 456 394.00 | 12 735 352.00 | 67 191 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 786.00 | | | 257 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140 417.00 | | | 1 140 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 376.00 | 766 376.00 | | 766 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 332.00 | 3 495 332.00 | | 3 495 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
DH Report à nouveau | -34 656 031.00 | -21 059 960.00 | | -34 656 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 093 794.00 | -13 596 071.00 | | -4 093 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 63 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 417 381.00 | -7 260 325.00 | | -11 417 381.00 |
DP Provisions pour risques | 6 475 056.00 | 9 507 292.00 | | 6 475 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 500.00 | 15 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 508 556.00 | 9 522 792.00 | | 6 508 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200 000.00 | 4 402 973.00 | | 12 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -129 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 489.00 | 5 908 166.00 | | 4 507 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 425.00 | 1 240 985.00 | | 933 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 863.00 | | |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 75 377.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 644 133.00 | 11 499 755.00 | | 17 644 133.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 735 352.00 | 13 762 222.00 | | 12 735 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 641 840.00 | | | 17 641 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 245.00 | 1 280 535.00 | 1 395 780.00 | 115 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 564 014.00 | 16 252 350.00 | 17 816 364.00 | 1 564 014.00 |
FG Production vendue services | 20 972.00 | 570 263.00 | 591 235.00 | 20 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 232.00 | 18 103 148.00 | 19 803 380.00 | 1 700 232.00 |
FM Production stockée | | | 171 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 706 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 500.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 389 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 682 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 742 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 019.00 | 64 322.00 | | 50 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 203.00 | 82 662.00 | | 987 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 327 635.00 | 1 568 309.00 | | 5 327 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364 857.00 | 1 715 294.00 | | 6 364 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 646.00 | 37 221.00 | | 65 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756 688.00 | 605 666.00 | | 3 756 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893 583.00 | 12 262 877.00 | | 1 893 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 715 917.00 | 12 905 764.00 | | 5 715 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 940.00 | -11 190 471.00 | | 648 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 074 999.00 | 26 895 498.00 | | 28 074 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 168 793.00 | 40 491 569.00 | | 32 168 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 093 794.00 | -13 596 071.00 | | -4 093 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 393 422.00 | | 105 605.00 | 61 393 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 840 454.00 | 55 658 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 728.00 | 1 034 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760 726.00 | 53 600 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 857.00 | | 1 250.00 | 1 112 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 263 531.00 | | 97 226.00 | 59 263 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 657.00 | | 7 129.00 | 250 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 833 438.00 | 1 363 385.00 | 5 109 948.00 | 52 833 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 503.00 | 47 617.00 | 59 928.00 | 957 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 109 559.00 | 1 315 768.00 | 5 050 020.00 | 51 109 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 522 792.00 | 979 107.00 | 3 993 343.00 | 9 522 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 082.00 | 31 930.00 | | 29 082.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 590 702.00 | | 1 685 292.00 | 5 590 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 853 572.00 | 315 861.00 | 887 029.00 | 1 853 572.00 |
6T Sur comptes clients | 440 653.00 | 120 692.00 | 440 653.00 | 440 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 914 009.00 | 468 483.00 | 3 012 974.00 | 7 914 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 436 801.00 | 1 447 590.00 | 7 006 317.00 | 17 436 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 795.00 | 1 678 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 899 795.00 | 5 327 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 489.00 | 4 507 489.00 | | 4 507 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 425.00 | 933 425.00 | | 933 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UP Prêts | 257 057.00 | 257 057.00 | | 257 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 709.00 | 3 667 709.00 | | 3 667 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 572.00 | 1 620 572.00 | | 1 620 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 949.00 | 169 949.00 | | 169 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 016.00 | 5 716 016.00 | | 5 716 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 641 840.00 | 17 641 840.00 | | 17 641 840.00 |