| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 055 397.00 | 894 668.00 | 160 729.00 | 1 055 397.00 |
AN Terrains | 829 019.00 | | 829 019.00 | 829 019.00 |
AP Constructions | 9 548 487.00 | 7 982 050.00 | 1 566 437.00 | 9 548 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 373 411.00 | 44 204 274.00 | 1 169 137.00 | 45 373 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178 103.00 | 2 720 836.00 | 457 267.00 | 3 178 103.00 |
AX Avances et acomptes | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
BF Prêts | 227 676.00 | | 227 676.00 | 227 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 306 213.00 | 56 568 205.00 | 4 738 008.00 | 61 306 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174 369.00 | 486 246.00 | 1 688 123.00 | 2 174 369.00 |
BN En cours de production de biens | 492 499.00 | | 492 499.00 | 492 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 019.00 | 37 904.00 | 144 115.00 | 182 019.00 |
BT Marchandises | 591 107.00 | 54 387.00 | 536 720.00 | 591 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 340.00 | 600 528.00 | 4 238 812.00 | 4 839 340.00 |
BZ Autres créances | 3 254 324.00 | | 3 254 324.00 | 3 254 324.00 |
CF Disponibilités | 891 225.00 | | 891 225.00 | 891 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 089.00 | | 105 089.00 | 105 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 529 973.00 | 1 179 065.00 | 11 350 907.00 | 12 529 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 836 247.00 | 57 747 270.00 | 16 088 977.00 | 73 836 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 805 676.00 | | | 2 805 676.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 376.00 | 766 376.00 | | 766 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 332.00 | 3 495 332.00 | | 3 495 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
DH Report à nouveau | -19 024 042.00 | -16 992 952.00 | | -19 024 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035 918.00 | -2 031 090.00 | | -2 035 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 574.00 | 266 277.00 | | 203 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 058.00 | 8 574 679.00 | | 6 476 058.00 |
DP Provisions pour risques | 351 061.00 | 121 709.00 | | 351 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 518.00 | 376 299.00 | | 402 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 580.00 | 498 008.00 | | 753 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | 2 401 383.00 | | 3 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -77 473.00 | | | -77 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 692.00 | 3 432 719.00 | | 4 221 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 554.00 | 1 382 069.00 | | 1 195 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EA Autres dettes | 117 024.00 | 8 284.00 | | 117 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 859 273.00 | 7 224 455.00 | | 8 859 273.00 |
ED (V) | 66.00 | | | 66.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 088 977.00 | 16 297 141.00 | | 16 088 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 411.00 | 1 880 494.00 | 1 990 905.00 | 110 411.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 009.00 | 16 742 867.00 | 18 494 876.00 | 1 752 009.00 |
FG Production vendue services | 112 409.00 | 5 446 497.00 | 5 558 906.00 | 112 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 829.00 | 24 069 858.00 | 26 044 687.00 | 1 974 829.00 |
FM Production stockée | | | 84 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 627 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 298 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 288 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 633 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 281.00 | |
GE Autres charges | | | 37 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 202 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 703.00 | 37 568.00 | | 92 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017 733.00 | 2 389 561.00 | | 1 017 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 436.00 | 2 427 129.00 | | 1 110 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 537.00 | 38 466.00 | | 3 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | 61 929.00 | | 5 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 017 733.00 | 2 389 561.00 | | 1 017 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 354.00 | 2 489 955.00 | | 1 026 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 082.00 | -62 826.00 | | 84 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 348.00 | -302 905.00 | | -468 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 739 618.00 | 33 708 555.00 | | 28 739 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 775 536.00 | 35 739 645.00 | | 30 775 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035 918.00 | -2 031 090.00 | | -2 035 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 665 034.00 | | 966 428.00 | 60 665 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 384.00 | 307 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 250.00 | 61 306 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 866.00 | 59 176 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 785.00 | | 612.00 | 1 054 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 547 557.00 | | 923 899.00 | 58 547 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 316.00 | | 41 917.00 | 296 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 759 316.00 | 1 618 281.00 | 100 430.00 | 49 759 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 380.00 | 64 288.00 | | 830 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 162 559.00 | 1 553 993.00 | 100 430.00 | 48 162 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 008.00 | 733 579.00 | 478 008.00 | 498 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 308 771.00 | | 1 017 733.00 | 6 308 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 110.00 | 578 537.00 | 504 110.00 | 504 110.00 |
6T Sur comptes clients | 736 673.00 | 600 528.00 | 736 673.00 | 736 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 549 554.00 | 1 179 065.00 | 2 258 516.00 | 7 549 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 047 562.00 | 1 912 644.00 | 2 736 524.00 | 8 047 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179 065.00 | 1 239 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 61.00 | 1 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 017 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221 692.00 | 4 189 527.00 | 32 165.00 | 4 221 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 554.00 | 1 195 554.00 | | 1 195 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 024.00 | 117 024.00 | | 117 024.00 |
UP Prêts | 227 676.00 | | 227 676.00 | 227 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 172.00 | 24 872.00 | 55 300.00 | 80 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 340.00 | 4 221 272.00 | 618 069.00 | 4 839 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254 324.00 | 1 066 716.00 | 2 187 608.00 | 3 254 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 506 602.00 | 5 417 949.00 | 3 088 653.00 | 8 506 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 936 746.00 | 8 904 581.00 | 32 165.00 | 8 936 746.00 |