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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 054 785.00 | 861 599.00 | 193 186.00 | 1 054 785.00 |
AN Terrains | 829 019.00 | | 829 019.00 | 829 019.00 |
AP Constructions | 9 532 086.00 | 7 850 098.00 | 1 681 988.00 | 9 532 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 587 532.00 | 43 677 640.00 | 909 892.00 | 44 587 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 207 287.00 | 2 912 373.00 | 294 914.00 | 3 207 287.00 |
AX Avances et acomptes | 391 633.00 | | 391 633.00 | 391 633.00 |
BF Prêts | 210 953.00 | | 210 953.00 | 210 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 665 035.00 | 56 068 087.00 | 4 596 948.00 | 60 665 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897 395.00 | 470 126.00 | 1 427 269.00 | 1 897 395.00 |
BN En cours de production de biens | 747 937.00 | | 747 937.00 | 747 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 609.00 | 33 984.00 | 104 625.00 | 138 609.00 |
BT Marchandises | 641 613.00 | | 641 613.00 | 641 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 125.00 | 736 673.00 | 4 129 452.00 | 4 866 125.00 |
BZ Autres créances | 2 777 154.00 | | 2 777 154.00 | 2 777 154.00 |
CF Disponibilités | 1 773 639.00 | | 1 773 639.00 | 1 773 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 939 758.00 | 1 240 783.00 | 11 698 975.00 | 12 939 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 606 011.00 | 57 308 870.00 | 16 297 141.00 | 73 606 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 574 388.00 | | | 1 574 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 376.00 | 766 376.00 | | 766 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 12 000 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 332.00 | 3 495 332.00 | | 3 495 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
DH Report à nouveau | -16 992 952.00 | -7 041 929.00 | | -16 992 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031 090.00 | -9 951 022.00 | | -2 031 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 266 277.00 | 219 321.00 | | 266 277.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574 679.00 | -941 187.00 | | 8 574 679.00 |
DP Provisions pour risques | 121 709.00 | 368 644.00 | | 121 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 299.00 | 364 614.00 | | 376 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 008.00 | 733 258.00 | | 498 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 100 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 383.00 | | | 2 401 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 719.00 | 7 200 324.00 | | 3 432 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382 069.00 | 1 518 221.00 | | 1 382 069.00 |
EA Autres dettes | 8 284.00 | 64 170.00 | | 8 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 224 455.00 | 20 919 595.00 | | 7 224 455.00 |
ED (V) | | 21 064.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 297 141.00 | 20 732 730.00 | | 16 297 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 224 455.00 | 20 919 595.00 | | 7 224 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 011.00 | 4 654 502.00 | 4 809 513.00 | 155 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 237 352.00 | 17 928 345.00 | 19 165 698.00 | 1 237 352.00 |
FG Production vendue services | 94 516.00 | 4 733 069.00 | 4 827 584.00 | 94 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 879.00 | 27 315 916.00 | 28 802 796.00 | 1 486 879.00 |
FM Production stockée | | | -154 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 280 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 296 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 533 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 213 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 104.00 | |
GE Autres charges | | | 22 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 526 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 246 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 271 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 568.00 | 54 163.00 | | 37 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389 561.00 | | | 2 389 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427 129.00 | 54 163.00 | | 2 427 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 466.00 | 21 239.00 | | 38 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 389 561.00 | 6 446 261.00 | | 2 389 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489 955.00 | 6 467 500.00 | | 2 489 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 826.00 | -6 413 337.00 | | -62 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 905.00 | -310 743.00 | | -302 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 708 555.00 | 39 149 129.00 | | 33 708 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 739 645.00 | 49 100 152.00 | | 35 739 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031 090.00 | -9 951 022.00 | | -2 031 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 628 703.00 | | 2 949 863.00 | 59 628 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 827.00 | 296 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 531.00 | 60 665 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881 704.00 | 58 547 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 440.00 | | 19 345.00 | 1 035 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 558 130.00 | | 2 871 132.00 | 57 558 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 757.00 | | 59 386.00 | 268 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 863 152.00 | 3 019 578.00 | 123 415.00 | 46 863 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 059.00 | 79 321.00 | | 751 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 345 717.00 | 2 940 257.00 | 123 415.00 | 45 345 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 258.00 | 429 104.00 | 664 354.00 | 733 258.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 678 876.00 | | 2 370 105.00 | 8 678 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 468 951.00 | 504 110.00 | 468 951.00 | 468 951.00 |
6T Sur comptes clients | 1 426 102.00 | 736 673.00 | 1 426 102.00 | 1 426 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 593 385.00 | 1 240 783.00 | 4 284 614.00 | 10 593 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 326 643.00 | 1 669 887.00 | 4 948 968.00 | 11 326 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097 773.00 | 3 218 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 218.00 | 2 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 389 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 719.00 | 3 432 719.00 | | 3 432 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UP Prêts | 210 953.00 | | 210 953.00 | 210 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 363.00 | 28 898.00 | 56 465.00 | 85 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 866 125.00 | 4 866 125.00 | | 4 866 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 383.00 | 2 401 383.00 | | 2 401 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
VP Divers | 2 777 154.00 | 1 202 766.00 | 1 574 388.00 | 2 777 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382 069.00 | 1 382 069.00 | | 1 382 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 287.00 | 97 287.00 | | 97 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 036 882.00 | 6 195 076.00 | 1 841 806.00 | 8 036 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 224 455.00 | 7 224 455.00 | | 7 224 455.00 |