| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035 440.00 | 770 516.00 | 264 924.00 | 1 035 440.00 |
AN Terrains | 829 019.00 | | 829 019.00 | 829 019.00 |
AP Constructions | 9 524 494.00 | 7 392 915.00 | 2 131 579.00 | 9 524 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 241 029.00 | 42 810 151.00 | 430 878.00 | 43 241 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 009.00 | 2 862 947.00 | 142 061.00 | 3 005 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 579.00 | 958 579.00 | | 958 579.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 202 621.00 | | 202 621.00 | 202 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 628 703.00 | 55 561 485.00 | 4 067 218.00 | 59 628 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464 630.00 | 368 945.00 | 2 095 685.00 | 2 464 630.00 |
BN En cours de production de biens | 2 060 609.00 | | 2 060 609.00 | 2 060 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 492.00 | 64 270.00 | 218 222.00 | 282 492.00 |
BT Marchandises | 707 387.00 | 35 736.00 | 671 651.00 | 707 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 284.00 | 1 426 102.00 | 6 017 182.00 | 7 443 284.00 |
BZ Autres créances | 4 905 543.00 | | 4 905 543.00 | 4 905 543.00 |
CF Disponibilités | 544 903.00 | | 544 903.00 | 544 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 070.00 | | 149 070.00 | 149 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 557 917.00 | 1 895 053.00 | 16 662 864.00 | 18 557 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 189 268.00 | 57 456 538.00 | 20 732 730.00 | 78 189 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 882 521.00 | | | 1 882 521.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 766 376.00 | 766 376.00 | | 766 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 332.00 | 3 495 332.00 | | 3 495 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 296 576.00 | 296 576.00 | | 296 576.00 |
DH Report à nouveau | -7 041 929.00 | | | -7 041 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 951 022.00 | -7 041 929.00 | | -9 951 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 321.00 | 273 483.00 | | 219 321.00 |
DL TOTAL (I) | -941 187.00 | 9 063 998.00 | | -941 187.00 |
DP Provisions pour risques | 368 644.00 | 334 366.00 | | 368 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 614.00 | 327 406.00 | | 364 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 733 258.00 | 661 772.00 | | 733 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 100 295.00 | 14 500 131.00 | | 12 100 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 324.00 | 12 863 759.00 | | 7 200 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 221.00 | 2 726 204.00 | | 1 518 221.00 |
EA Autres dettes | 64 170.00 | 57 243.00 | | 64 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 919 595.00 | 30 147 337.00 | | 20 919 595.00 |
ED (V) | 21 064.00 | 5 993.00 | | 21 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 732 730.00 | 39 879 100.00 | | 20 732 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 919 595.00 | 30 147 336.00 | | 20 919 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 015.00 | 6 828 428.00 | 7 001 443.00 | 173 015.00 |
FD Production vendue biens | 2 017 384.00 | 23 535 053.00 | 25 552 437.00 | 2 017 384.00 |
FG Production vendue services | 11 425.00 | 4 444 540.00 | 4 455 965.00 | 11 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 825.00 | 34 808 021.00 | 37 009 846.00 | 2 201 825.00 |
FM Production stockée | | | -70 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 049 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 309 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 690 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 910 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 186 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 887.00 | |
GE Autres charges | | | 76 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 878 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 848 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 163.00 | 47 058.00 | | 54 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 163.00 | 78 965.00 | | 54 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 239.00 | 26 893.00 | | 21 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 446 261.00 | 1 244 378.00 | | 6 446 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467 500.00 | 1 271 272.00 | | 6 467 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413 337.00 | -1 192 307.00 | | -6 413 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 743.00 | -427 971.00 | | -310 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 149 129.00 | 60 100 062.00 | | 39 149 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 100 152.00 | 67 141 992.00 | | 49 100 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 951 022.00 | -7 041 929.00 | | -9 951 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 041 195.00 | | | 58 041 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 628 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 766 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 558 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 232.00 | | | 1 019 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 022 901.00 | | | 56 022 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 686.00 | | | 232 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 452 685.00 | 1 507 320.00 | 96 852.00 | 45 452 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688 025.00 | 63 034.00 | | 688 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 998 283.00 | 1 444 286.00 | 96 852.00 | 43 998 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 772.00 | 426 887.00 | 355 401.00 | 661 772.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 19 456.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 252 072.00 | 6 426 804.00 | | 2 252 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 420 168.00 | 478 356.00 | 429 573.00 | 420 168.00 |
6T Sur comptes clients | 982 674.00 | 1 426 102.00 | 982 674.00 | 982 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654 914.00 | 8 350 718.00 | 1 412 247.00 | 3 654 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316 686.00 | 8 777 605.00 | 1 767 648.00 | 4 316 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 887.00 | 354 871.00 | |
UG ‐ Financières | | | 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 324.00 | 7 200 324.00 | | 7 200 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
UP Prêts | 202 621.00 | 9 509.00 | | 202 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
UX Autres créances clients | 7 443 284.00 | | | 7 443 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 100 295.00 | 12 100 295.00 | | 12 100 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VP Divers | 4 905 543.00 | | | 4 905 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518 221.00 | 1 518 221.00 | | 1 518 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 070.00 | | | 149 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766 653.00 | 10 624 884.00 | 2 141 769.00 | 12 766 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 919 595.00 | 20 919 595.00 | | 20 919 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |