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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 129 448.00 | 64 390.00 | 65 058.00 | 129 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 489.00 | 267 041.00 | 51 448.00 | 318 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 971.00 | 338 464.00 | 270 507.00 | 608 971.00 |
BT Marchandises | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 927.00 | 26 193.00 | 839 735.00 | 865 927.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 486.00 | 26 193.00 | 883 294.00 | 909 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 458.00 | 364 657.00 | 1 153 801.00 | 1 518 458.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DG Autres réserves | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 735.00 | | | 77 735.00 |
DL TOTAL (I) | 286 177.00 | | | 286 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 289.00 | | | 559 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 624.00 | | | 867 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 801.00 | | | 1 153 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 731.00 | | | 765 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 744.00 | | | 114 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 560.00 | | 39 410.00 | 569 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 965.00 | | 38 874.00 | 414 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | 535.00 | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 922.00 | 28 541.00 | | 309 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 877.00 | 28 541.00 | | 307 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 913.00 | 502.00 | 13 224.00 | 38 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 913.00 | 502.00 | 13 224.00 | 38 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 913.00 | 502.00 | 13 224.00 | 38 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 13 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 288.00 | 559 288.00 | | 559 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 834 538.00 | | | 834 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 585.00 | 154 692.00 | 101 893.00 | 256 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 350.00 | 848 452.00 | 31 898.00 | 880 350.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 623.00 | 765 730.00 | 101 893.00 | 867 623.00 |