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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 129 448.00 | 81 649.00 | 47 799.00 | 129 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 6 013.00 | 2 048.00 | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 468.00 | 304 694.00 | 12 773.00 | 317 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 068.00 | 394 402.00 | 216 666.00 | 611 068.00 |
BT Marchandises | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 606.00 | 52 446.00 | 1 084 160.00 | 1 136 606.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 226.00 | 52 446.00 | 1 150 780.00 | 1 203 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 293.00 | 446 848.00 | 1 367 446.00 | 1 814 293.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
DL TOTAL (I) | 343 784.00 | | | 343 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 415.00 | | | 53 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 662.00 | | | 1 023 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 446.00 | | | 1 367 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 787.00 | | | 996 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 876.00 | | | 116 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 558.00 | | 1 509.00 | 609 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 405.00 | | 1 485.00 | 454 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 24.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 528.00 | 27 872.00 | | 366 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 483.00 | 27 872.00 | | 364 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 475.00 | 43 159.00 | 13 188.00 | 22 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 475.00 | 43 159.00 | 13 188.00 | 22 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 475.00 | 43 159.00 | 13 188.00 | 22 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 159.00 | 13 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 079.00 | 772 079.00 | | 772 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 679.00 | 1 073 679.00 | | 1 073 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 054.00 | 38 179.00 | 26 875.00 | 65 054.00 |
VI Groupe et associés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 809.00 | 1 156 299.00 | 510.00 | 1 156 809.00 |
VW T.V.A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 661.00 | 996 786.00 | 26 875.00 | 1 023 661.00 |