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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 129 448.00 | 93 386.00 | 36 062.00 | 129 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 7 379.00 | 1 295.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 563.00 | 345 987.00 | 116 576.00 | 462 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 601.00 | 448 553.00 | 308 048.00 | 756 601.00 |
BT Marchandises | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 961.00 | 68 958.00 | 1 100 002.00 | 1 168 961.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 379.00 | 68 958.00 | 1 339 421.00 | 1 408 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 980.00 | 517 511.00 | 1 647 469.00 | 2 164 980.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 673.00 | | | 94 673.00 |
DL TOTAL (I) | 436 265.00 | | | 436 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 665.00 | | | 394 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 472.00 | | | 754 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 204.00 | | | 1 211 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 469.00 | | | 1 647 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 995.00 | | | 1 116 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 940.00 | | 1 660.00 | 754 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 939.00 | | 1 660.00 | 599 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 455.00 | 40 097.00 | | 408 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 655.00 | 40 097.00 | | 406 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 783.00 | 18 848.00 | 9 673.00 | 59 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 783.00 | 18 848.00 | 9 673.00 | 59 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 783.00 | 18 848.00 | 9 673.00 | 59 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 848.00 | 9 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 471.00 | 754 471.00 | | 754 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 219.00 | 1 086 219.00 | | 1 086 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 790.00 | 236 581.00 | 94 209.00 | 330 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 840.00 | | | 263 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 932.00 | 1 180 352.00 | 580.00 | 1 180 932.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 203.00 | 1 116 994.00 | 94 209.00 | 1 211 203.00 |