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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 129 448.00 | 73 019.00 | 56 429.00 | 129 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 5 398.00 | 2 663.00 | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 982.00 | 286 066.00 | 29 916.00 | 315 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 558.00 | 366 529.00 | 243 029.00 | 609 558.00 |
BT Marchandises | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 470.00 | 22 476.00 | 956 994.00 | 979 470.00 |
BZ Autres créances | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CF Disponibilités | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 298.00 | 22 476.00 | 1 029 822.00 | 1 052 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 856.00 | 389 005.00 | 1 272 851.00 | 1 661 856.00 |
CU Autres participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 460.00 | | | 66 460.00 |
DL TOTAL (I) | 316 887.00 | | | 316 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 380.00 | | | 210 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 821.00 | | | 680 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 964.00 | | | 955 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 851.00 | | | 1 272 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 115.00 | | | 891 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 971.00 | | 3 093.00 | 608 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506.00 | 609 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 454 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 840.00 | | 3 072.00 | 453 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533.00 | | 21.00 | 2 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 464.00 | 30 571.00 | 2 506.00 | 338 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 419.00 | 30 571.00 | 2 506.00 | 336 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 192.00 | 266.00 | 3 982.00 | 26 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 192.00 | 266.00 | 3 982.00 | 26 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 192.00 | 266.00 | 3 982.00 | 26 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266.00 | 3 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 820.00 | 680 820.00 | | 680 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 952 528.00 | | | 952 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 160.00 | 37 311.00 | 64 849.00 | 102 160.00 |
VI Groupe et associés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 718.00 | 1 005 208.00 | 510.00 | 1 005 718.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 963.00 | 891 114.00 | 64 849.00 | 955 963.00 |