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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 129 448.00 | 87 638.00 | 41 810.00 | 129 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 061.00 | 6 627.00 | 1 434.00 | 8 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 516.00 | 312 390.00 | 149 125.00 | 461 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 941.00 | 408 456.00 | 346 485.00 | 754 941.00 |
BT Marchandises | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 000.00 | 59 784.00 | 1 259 216.00 | 1 319 000.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 975.00 | 59 784.00 | 1 290 191.00 | 1 349 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 916.00 | 468 240.00 | 1 636 676.00 | 2 104 916.00 |
CU Autres participations | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
DL TOTAL (I) | 386 592.00 | | | 386 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 250.00 | | | 409 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 083.00 | | | 689 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 608.00 | | | 76 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 084.00 | | | 1 250 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 676.00 | | | 1 636 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 766.00 | | | 1 171 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 067.00 | | 150 450.00 | 611 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 754 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 245.00 | 152 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 599 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 891.00 | | 150 380.00 | 455 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 70.00 | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 401.00 | 20 630.00 | 6 576.00 | 394 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 245.00 | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 356.00 | 20 630.00 | 6 331.00 | 392 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 446.00 | 7 529.00 | 192.00 | 52 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 446.00 | 7 529.00 | 192.00 | 52 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 446.00 | 7 529.00 | 192.00 | 52 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 530.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 082.00 | 689 082.00 | | 689 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 608.00 | 76 608.00 | | 76 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 268.00 | 1 247 268.00 | | 1 247 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | 45 682.00 | 78 318.00 | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 409.00 | 1 329 829.00 | 580.00 | 1 330 409.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 084.00 | 1 171 765.00 | 78 318.00 | 1 250 084.00 |