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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 129 448.00 | 99 135.00 | 30 313.00 | 129 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 674.00 | 8 198.00 | 476.00 | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 008.00 | 360 121.00 | 196 887.00 | 557 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 046.00 | 469 254.00 | 381 792.00 | 851 046.00 |
BT Marchandises | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 826.00 | 66 486.00 | 1 702 339.00 | 1 768 826.00 |
BZ Autres créances | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CF Disponibilités | 373 334.00 | | 373 334.00 | 373 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 432.00 | 66 486.00 | 2 123 946.00 | 2 190 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 479.00 | 535 741.00 | 2 505 738.00 | 3 041 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 171 265.00 | 121 592.00 | | 171 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 976.00 | 94 673.00 | | 101 976.00 |
DL TOTAL (I) | 493 241.00 | 436 265.00 | | 493 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 033.00 | 394 665.00 | | 788 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 1 083.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 999.00 | 754 471.00 | | 1 129 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 347.00 | 60 985.00 | | 92 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 497.00 | 1 211 204.00 | | 2 012 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 738.00 | 1 647 469.00 | | 2 505 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 601.00 | | 143 113.00 | 756 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 668.00 | 851 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 668.00 | 696 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 600.00 | | 143 113.00 | 601 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 553.00 | 69 369.00 | 48 668.00 | 448 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 753.00 | 69 369.00 | 48 668.00 | 446 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 958.00 | 5 495.00 | 7 967.00 | 68 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 958.00 | 5 495.00 | 7 967.00 | 68 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 958.00 | 5 495.00 | 7 967.00 | 68 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | 7 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 998.00 | 1 129 998.00 | | 1 129 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 049.00 | 1 689 049.00 | | 1 689 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 871.00 | 204 871.00 | | 204 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 161.00 | 257 970.00 | 325 191.00 | 583 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 363.00 | | | 505 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 347.00 | | | 253 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 433.00 | 1 780 853.00 | 580.00 | 1 781 433.00 |
VW T.V.A. | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 496.00 | 1 687 305.00 | 325 191.00 | 2 012 496.00 |