| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 482.00 | 226 349.00 | 144 133.00 | 370 482.00 |
AP Constructions | 10 158.00 | 790.00 | 9 368.00 | 10 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 334.00 | 609 818.00 | 428 516.00 | 1 038 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 717.00 | | 424 717.00 | 424 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 951 774.00 | 3 218 107.00 | 2 733 666.00 | 5 951 774.00 |
BN En cours de production de biens | 11 328 039.00 | 5 549 000.00 | 5 779 039.00 | 11 328 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560 539.00 | 74 023.00 | 1 486 516.00 | 1 560 539.00 |
BT Marchandises | 2 368 092.00 | | 2 368 092.00 | 2 368 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 972 343.00 | 586 774.00 | 20 385 569.00 | 20 972 343.00 |
BZ Autres créances | 29 153 325.00 | 341 000.00 | 28 812 325.00 | 29 153 325.00 |
CF Disponibilités | 1 120 255.00 | | 1 120 255.00 | 1 120 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 757.00 | | 362 757.00 | 362 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 865 353.00 | 6 550 798.00 | 60 314 554.00 | 66 865 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 817 127.00 | 9 768 906.00 | 63 048 221.00 | 72 817 127.00 |
CU Autres participations | 4 002 638.00 | 2 381 150.00 | 1 621 488.00 | 4 002 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | | 25 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 439.00 | 453 979.00 | | 465 439.00 |
DH Report à nouveau | 5 825 136.00 | 5 607 400.00 | | 5 825 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 666.00 | 229 195.00 | | 412 666.00 |
DL TOTAL (I) | 32 502 743.00 | 32 090 076.00 | | 32 502 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376 730.00 | 1 466 894.00 | | 1 376 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 184.00 | 643 184.00 | | 645 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 021 914.00 | 2 110 078.00 | | 2 021 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 177.00 | 1 116 244.00 | | 136 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 475 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 454 502.00 | 18 657 491.00 | | 12 454 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 950 374.00 | 8 270 207.00 | | 5 950 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 138 556.00 | | 25 602.00 |
EA Autres dettes | 8 326 186.00 | 1 358 173.00 | | 8 326 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630 719.00 | 7 953 005.00 | | 1 630 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 523 563.00 | 41 969 300.00 | | 28 523 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 048 221.00 | 76 169 455.00 | | 63 048 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 252.00 | | 1 486 252.00 | 1 486 252.00 |
FD Production vendue biens | 15 748 572.00 | | 15 748 572.00 | 15 748 572.00 |
FG Production vendue services | 16 959 928.00 | | 16 959 928.00 | 16 959 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 194 752.00 | | 34 194 752.00 | 34 194 752.00 |
FM Production stockée | | | -6 531 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 780 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 328 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 400 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 726 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 000.00 | |
GE Autres charges | | | 636 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 793 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 253 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 072 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | 673 601.00 | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 910.00 | 2 585 803.00 | | 6 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 000.00 | 3 666 210.00 | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 576.00 | 6 925 614.00 | | 388 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498 722.00 | 578 853.00 | | 498 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 548.00 | 5 171 698.00 | | 8 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 270.00 | 5 785 313.00 | | 507 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 693.00 | 1 140 301.00 | | -118 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 030.00 | 46 127.00 | | 600 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 444 858.00 | 43 013 079.00 | | 32 444 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 032 191.00 | 42 783 884.00 | | 32 032 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 666.00 | 229 195.00 | | 412 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 129 063.00 | | 481 923.00 | 8 129 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 659 212.00 | 4 108 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 659 212.00 | 5 951 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 558.00 | | 34 924.00 | 335 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 253.00 | | 421 957.00 | 1 051 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742 250.00 | | 25 042.00 | 6 742 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 437.00 | 184 519.00 | | 652 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 884.00 | 63 464.00 | | 162 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 553.00 | 121 055.00 | | 489 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110 078.00 | 534 000.00 | 622 164.00 | 2 110 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 671 408.00 | 6 947.00 | 55 331.00 | 5 671 408.00 |
6T Sur comptes clients | 803 737.00 | 244 945.00 | 461 908.00 | 803 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 798 296.00 | 288 892.00 | 3 155 240.00 | 11 798 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 908 374.00 | 822 892.00 | 3 777 404.00 | 13 908 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 892.00 | 759 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 380 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 454 503.00 | 12 454 503.00 | | 12 454 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 022.00 | 1 253 022.00 | | 1 253 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 256.00 | 1 057 256.00 | | 1 057 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138 081.00 | 3 138 081.00 | | 3 138 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630 720.00 | 1 630 720.00 | | 1 630 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
UX Autres créances clients | 20 972 343.00 | | | 20 972 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 921 399.00 | | | 1 921 399.00 |
VC Groupe et associés | 19 121 953.00 | | | 19 121 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 177.00 | 136 177.00 | | 136 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 188 106.00 | 5 188 106.00 | | 5 188 106.00 |
VP Divers | 2 174 758.00 | | | 2 174 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 437.00 | 435 437.00 | | 435 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925 011.00 | | | 5 925 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 758.00 | | | 362 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 593 868.00 | 50 593 868.00 | | 50 593 868.00 |
VW T.V.A. | 3 204 659.00 | 3 204 659.00 | | 3 204 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 523 563.00 | 28 523 563.00 | | 28 523 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |