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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704 449.00 | 1 165 495.00 | 538 954.00 | 1 704 449.00 |
AP Constructions | 12 027.00 | 3 641.00 | 8 385.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 285.00 | 1 003 290.00 | 345 995.00 | 1 349 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 677 990.00 | | 677 990.00 | 677 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321 017.00 | 4 505 576.00 | 2 815 440.00 | 7 321 017.00 |
BN En cours de production de biens | 5 975 698.00 | 225 000.00 | 5 750 698.00 | 5 975 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233 185.00 | 444 828.00 | 788 357.00 | 1 233 185.00 |
BT Marchandises | 2 366 224.00 | 1 939 000.00 | 427 224.00 | 2 366 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 309 351.00 | 513 629.00 | 9 795 721.00 | 10 309 351.00 |
BZ Autres créances | 95 446 807.00 | 1 471 700.00 | 93 975 107.00 | 95 446 807.00 |
CF Disponibilités | 10 163 828.00 | | 10 163 828.00 | 10 163 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 186.00 | | 338 186.00 | 338 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 833 281.00 | 4 594 157.00 | 121 239 123.00 | 125 833 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 154 298.00 | 9 099 734.00 | 124 054 564.00 | 133 154 298.00 |
CU Autres participations | 3 577 264.00 | 2 333 150.00 | 1 244 114.00 | 3 577 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | | 25 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 967.00 | 499 967.00 | | 499 967.00 |
DH Report à nouveau | -12 871 919.00 | 1 087 045.00 | | -12 871 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 821 313.00 | -13 958 965.00 | | -5 821 313.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 234.00 | 13 427 547.00 | | 7 606 234.00 |
DP Provisions pour risques | 756 894.00 | 855 985.00 | | 756 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 092.00 | 327 344.00 | | 449 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 986.00 | 1 183 329.00 | | 1 205 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 182.00 | 7 184 499.00 | | 5 479 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 995.00 | 13 957 432.00 | | 10 097 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 021 079.00 | 7 633 254.00 | | 5 021 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 685.00 | 2 268.00 | | 10 685.00 |
EA Autres dettes | 89 392 273.00 | 84 559 075.00 | | 89 392 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 431.00 | 4 570 266.00 | | 1 154 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 242 343.00 | 117 906 796.00 | | 115 242 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 054 564.00 | 132 517 674.00 | | 124 054 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 12 571 553.00 | | 12 571 553.00 | 12 571 553.00 |
FG Production vendue services | 8 872 188.00 | | 8 872 188.00 | 8 872 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 443 743.00 | | 21 443 743.00 | 21 443 743.00 |
FM Production stockée | | | -4 577 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 383 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 438 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 137 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 151.00 | |
GE Autres charges | | | 62 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 537 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 154 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 504 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 037 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 501 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 3 486.00 | | 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 601.00 | 151 403.00 | | 506 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 665.00 | 154 889.00 | | 554 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 009.00 | 2 481 842.00 | | 268 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428 341.00 | 13 599.00 | | 1 428 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 607.00 | 761 798.00 | | 188 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884 958.00 | 3 257 241.00 | | 1 884 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330 293.00 | -3 102 351.00 | | -1 330 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | -30 600.00 | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 733 096.00 | 40 280 345.00 | | 33 733 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 554 409.00 | 54 239 310.00 | | 39 554 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 821 313.00 | -13 958 965.00 | | -5 821 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 795 163.00 | | 611 060.00 | 6 795 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 208.00 | | 4 255 255.00 | 85 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 208.00 | | 7 321 016.00 | 85 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 192.00 | | 41 257.00 | 1 663 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 974.00 | | 27 337.00 | 1 333 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797 997.00 | | 542 466.00 | 3 797 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 947.00 | 339 479.00 | | 1 832 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 487.00 | 264 007.00 | | 901 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 460.00 | 75 471.00 | | 931 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 329.00 | 439 058.00 | 416 401.00 | 1 183 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 381 150.00 | | 48 000.00 | 2 381 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 564 479.00 | 439 058.00 | 464 401.00 | 3 564 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 097 995.00 | 10 097 995.00 | | 10 097 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215 958.00 | 1 215 958.00 | | 1 215 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 566.00 | 1 233 566.00 | | 1 233 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 469.00 | 518 469.00 | | 518 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154 431.00 | 1 154 431.00 | | 1 154 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 990.00 | 677 990.00 | | 677 990.00 |
UX Autres créances clients | 10 309 351.00 | 10 309 351.00 | | 10 309 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VC Groupe et associés | 89 935 387.00 | 89 935 387.00 | | 89 935 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 440 932.00 | 5 440 932.00 | | 5 440 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VI Groupe et associés | 88 873 804.00 | 28 273 804.00 | 60 600 000.00 | 88 873 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 038 250.00 | | | 4 038 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 754 276.00 | 1 754 276.00 | | 1 754 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 661.00 | 686 661.00 | | 686 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748 698.00 | 3 748 698.00 | | 3 748 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 186.00 | 338 186.00 | | 338 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 772 335.00 | 106 772 335.00 | | 106 772 335.00 |
VW T.V.A. | 1 884 894.00 | 1 884 894.00 | | 1 884 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 155 648.00 | 50 555 648.00 | 64 600 000.00 | 115 155 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |