| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181 537.00 | 434 822.00 | 746 714.00 | 1 181 537.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | 12 027.00 | 1 838.00 | 10 190.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 472.00 | 805 498.00 | 373 974.00 | 1 179 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 353.00 | | 309 353.00 | 309 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275 776.00 | 3 623 308.00 | 2 652 468.00 | 6 275 776.00 |
BN En cours de production de biens | 12 021 376.00 | 6 549 000.00 | 5 472 376.00 | 12 021 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 866.00 | 117 600.00 | 565 266.00 | 682 866.00 |
BT Marchandises | 2 366 224.00 | | 2 366 224.00 | 2 366 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 412 568.00 | 726 740.00 | 32 685 827.00 | 33 412 568.00 |
BZ Autres créances | 75 369 369.00 | 431 500.00 | 74 937 869.00 | 75 369 369.00 |
CF Disponibilités | 1 664 338.00 | | 1 664 338.00 | 1 664 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 546.00 | | 669 546.00 | 669 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 186 286.00 | 7 824 840.00 | 118 361 447.00 | 126 186 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 462 062.00 | 11 448 147.00 | 121 013 915.00 | 132 462 062.00 |
CU Autres participations | 3 459 966.00 | 2 381 150.00 | 1 078 816.00 | 3 459 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | | 25 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 073.00 | 486 073.00 | | 486 073.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 264.00 | 6 217 170.00 | | 1 173 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 890.00 | -5 043 906.00 | | 277 890.00 |
DL TOTAL (I) | 27 736 727.00 | 27 458 836.00 | | 27 736 727.00 |
DP Provisions pour risques | 939 424.00 | 1 025 230.00 | | 939 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 812.00 | 687 688.00 | | 700 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 236.00 | 1 712 918.00 | | 1 640 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 055.00 | 7 575 355.00 | | 6 650 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 282 577.00 | 5 254 198.00 | | 8 282 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 316.00 | 15 827.00 | | 10 316.00 |
EA Autres dettes | 68 691 963.00 | 8 993 791.00 | | 68 691 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 840 895.00 | | | 7 840 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 636 952.00 | 21 839 173.00 | | 91 636 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 013 915.00 | 51 010 929.00 | | 121 013 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
FD Production vendue biens | 4 414 899.00 | | 4 414 899.00 | 4 414 899.00 |
FG Production vendue services | 20 854 422.00 | | 20 854 422.00 | 20 854 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 326 905.00 | | 25 326 905.00 | 25 326 905.00 |
FM Production stockée | | | 908 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 583 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 940 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 426 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 764 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 682 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 714.00 | |
GE Autres charges | | | 83 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 193 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 610 188.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 948 886.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 701 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 923 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 717.00 | 1 139.00 | | 43 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | 586 262.00 | | 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 000.00 | 400 000.00 | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 456.00 | 987 401.00 | | 440 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774 515.00 | 369 073.00 | | 774 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | 587 900.00 | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 254.00 | 956 973.00 | | 960 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 798.00 | 30 427.00 | | -519 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 396 265.00 | 18 472 447.00 | | 37 396 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 118 375.00 | 23 516 354.00 | | 37 118 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 890.00 | -5 043 906.00 | | 277 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 783.00 | | 1 199 217.00 | 5 723 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 623.00 | 3 593 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 227.00 | 6 275 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 604.00 | 1 500 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 982.00 | | 803 553.00 | 377 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 891.00 | | 337 564.00 | 1 800 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 910.00 | | 58 098.00 | 3 544 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 880.00 | 267 276.00 | | 974 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 495.00 | 158 326.00 | | 276 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 385.00 | 108 949.00 | | 698 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 712 918.00 | 547 714.00 | 620 397.00 | 1 712 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 807 877.00 | 113 154.00 | 255 432.00 | 6 807 877.00 |
6T Sur comptes clients | 935 190.00 | | 208 450.00 | 935 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741 000.00 | 90 500.00 | 400 000.00 | 741 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 866 218.00 | 203 654.00 | 863 882.00 | 10 866 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 579 136.00 | 751 368.00 | 1 484 279.00 | 12 579 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566 368.00 | 1 088 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | 396 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650 055.00 | 6 650 055.00 | | 6 650 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462 330.00 | 1 462 330.00 | | 1 462 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 839.00 | 1 211 839.00 | | 1 211 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 728.00 | 754 728.00 | | 754 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 840 895.00 | 7 840 895.00 | | 7 840 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
UX Autres créances clients | 33 412 567.00 | 33 412 567.00 | | 33 412 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 1 160 744.00 | 1 160 744.00 | | 1 160 744.00 |
VC Groupe et associés | 70 531 831.00 | 70 531 831.00 | | 70 531 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
VI Groupe et associés | 67 937 233.00 | 67 937 233.00 | | 67 937 233.00 |
VP Divers | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 342.00 | 532 342.00 | | 532 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558 856.00 | 3 558 856.00 | | 3 558 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 545.00 | 669 545.00 | | 669 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 584 903.00 | 109 584 903.00 | 8.00 | 109 584 903.00 |
VW T.V.A. | 5 076 064.00 | 5 076 064.00 | | 5 076 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 636 952.00 | 91 636 952.00 | | 91 636 952.00 |