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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 192.00 | 901 487.00 | 761 705.00 | 1 663 192.00 |
AP Constructions | 12 027.00 | 3 040.00 | 8 987.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 948.00 | 928 420.00 | 393 528.00 | 1 321 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 690.00 | | 160 690.00 | 160 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 422.00 | 4 214 098.00 | 2 622 324.00 | 6 836 422.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900 996.00 | | 10 900 996.00 | 10 900 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 024.00 | 808 271.00 | 102 753.00 | 911 024.00 |
BT Marchandises | 2 366 224.00 | 1 939 000.00 | 427 224.00 | 2 366 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 545 952.00 | 623 646.00 | 24 922 305.00 | 25 545 952.00 |
BZ Autres créances | 88 965 048.00 | 1 955 700.00 | 87 009 348.00 | 88 965 048.00 |
CF Disponibilités | 5 801 962.00 | | 5 801 962.00 | 5 801 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730 762.00 | | 730 762.00 | 730 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 221 967.00 | 5 326 617.00 | 129 895 350.00 | 135 221 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 058 389.00 | 9 540 715.00 | 132 517 674.00 | 142 058 389.00 |
CU Autres participations | 3 637 308.00 | 2 381 150.00 | 1 256 158.00 | 3 637 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | | 25 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 968.00 | 499 968.00 | | 499 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 046.00 | 1 437 259.00 | | 1 087 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 958 965.00 | -350 214.00 | | -13 958 965.00 |
DL TOTAL (I) | 13 427 548.00 | 27 386 513.00 | | 13 427 548.00 |
DP Provisions pour risques | 855 986.00 | 586 894.00 | | 855 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 344.00 | 426 224.00 | | 327 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 330.00 | 1 013 118.00 | | 1 183 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184 499.00 | 3 828 198.00 | | 7 184 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 957 432.00 | 8 793 054.00 | | 13 957 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633 255.00 | 8 579 605.00 | | 7 633 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 63 710.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 84 559 076.00 | 72 760 158.00 | | 84 559 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 570 267.00 | 5 572 282.00 | | 4 570 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 906 797.00 | 99 597 007.00 | | 117 906 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 517 674.00 | 127 996 638.00 | | 132 517 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FD Production vendue biens | 15 263 610.00 | | 15 263 610.00 | 15 263 610.00 |
FG Production vendue services | 6 565 576.00 | | 6 565 576.00 | 6 565 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 934 187.00 | | 21 934 187.00 | 21 934 187.00 |
FM Production stockée | | | 4 064 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 129 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 201 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 453 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 188 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 525 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 088.00 | |
GE Autres charges | | | 116 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 896 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 694 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 296 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 202 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 627 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 713 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 887 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 486.00 | 6 689.00 | | 3 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 403.00 | 385 000.00 | | 151 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 889.00 | 397 341.00 | | 154 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481 843.00 | 1 305 493.00 | | 2 481 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | 10 689.00 | | 13 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 799.00 | 161 000.00 | | 761 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257 241.00 | 1 477 181.00 | | 3 257 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102 352.00 | -1 079 840.00 | | -3 102 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 600.00 | -34 800.00 | | -30 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 280 346.00 | 49 090 012.00 | | 40 280 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 239 311.00 | 49 440 226.00 | | 54 239 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 958 965.00 | -350 214.00 | | -13 958 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 399.00 | | 532 579.00 | 6 587 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 326.00 | 3 797 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 556.00 | 6 836 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 231.00 | 1 375 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 971.00 | | 139 221.00 | 1 523 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 078.00 | | 163 386.00 | 1 432 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 350.00 | | 229 973.00 | 3 631 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 189.00 | 351 973.00 | 61 215.00 | 1 542 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 182.00 | 261 305.00 | | 640 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 007.00 | 90 668.00 | 61 215.00 | 902 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 161 000.00 | | 151 403.00 | 161 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 118.00 | 615 092.00 | 444 880.00 | 1 013 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 706 000.00 | 160 000.00 | 118 729.00 | 2 706 000.00 |
6T Sur comptes clients | 526 066.00 | 231 642.00 | 134 062.00 | 526 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 139 700.00 | 816 000.00 | | 1 139 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 752 916.00 | 1 207 642.00 | 252 791.00 | 6 752 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 766 034.00 | 1 822 734.00 | 697 671.00 | 7 766 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 280.00 | 546 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 004.00 | 151 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 957 432.00 | 13 957 432.00 | | 13 957 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 883.00 | 1 304 883.00 | | 1 304 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 309.00 | 1 454 309.00 | | 1 454 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 191.00 | 543 191.00 | | 543 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 570 267.00 | 4 570 267.00 | | 4 570 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 690.00 | 160 690.00 | | 160 690.00 |
UX Autres créances clients | 25 545 952.00 | 25 545 952.00 | | 25 545 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VB T. V. A. | 2 366 821.00 | 2 366 821.00 | | 2 366 821.00 |
VC Groupe et associés | 84 050 488.00 | 84 050 488.00 | | 84 050 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 184 499.00 | 7 184 499.00 | | 7 184 499.00 |
VI Groupe et associés | 84 015 885.00 | 23 415 885.00 | 60 600 000.00 | 84 015 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 428 186.00 | | | 1 428 186.00 |
VP Divers | 171 327.00 | 171 327.00 | | 171 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 285.00 | 884 285.00 | | 884 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367 280.00 | 2 367 280.00 | | 2 367 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 762.00 | 730 762.00 | | 730 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 402 451.00 | 115 402 451.00 | | 115 402 451.00 |
VW T.V.A. | 3 989 777.00 | 3 989 777.00 | | 3 989 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 906 797.00 | 57 306 797.00 | 60 600 000.00 | 117 906 797.00 |