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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 982.00 | 276 495.00 | 101 486.00 | 377 982.00 |
AP Constructions | 12 027.00 | 1 236.00 | 10 791.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 595.00 | 697 149.00 | 377 446.00 | 1 074 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 714 269.00 | | 714 269.00 | 714 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 258.00 | | 116 258.00 | 116 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 785.00 | 3 356 031.00 | 2 367 754.00 | 5 723 785.00 |
BN En cours de production de biens | 10 281 407.00 | 6 742 000.00 | 3 539 407.00 | 10 281 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514 777.00 | 66 877.00 | 1 447 900.00 | 1 514 777.00 |
BT Marchandises | 2 366 224.00 | | 2 366 224.00 | 2 366 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 351 031.00 | 935 190.00 | 17 415 840.00 | 18 351 031.00 |
BZ Autres créances | 23 668 310.00 | 741 000.00 | 22 927 310.00 | 23 668 310.00 |
CF Disponibilités | 570 662.00 | | 570 662.00 | 570 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 830.00 | | 375 830.00 | 375 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 128 243.00 | 8 485 068.00 | 48 643 175.00 | 57 128 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 852 028.00 | 11 841 099.00 | 51 010 929.00 | 62 852 028.00 |
CU Autres participations | 3 428 652.00 | 2 381 150.00 | 1 047 502.00 | 3 428 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | | 25 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 073.00 | 465 439.00 | | 486 073.00 |
DH Report à nouveau | 6 217 170.00 | 5 825 136.00 | | 6 217 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 043 906.00 | 412 666.00 | | -5 043 906.00 |
DL TOTAL (I) | 27 458 836.00 | 32 502 743.00 | | 27 458 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 230.00 | 1 376 730.00 | | 1 025 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 688.00 | 645 184.00 | | 687 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 712 918.00 | 2 021 914.00 | | 1 712 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 355.00 | 12 454 502.00 | | 7 575 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254 198.00 | 5 950 374.00 | | 5 254 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 827.00 | 25 602.00 | | 15 827.00 |
EA Autres dettes | 8 993 791.00 | 8 326 186.00 | | 8 993 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 630 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 839 173.00 | 28 523 563.00 | | 21 839 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 010 929.00 | 63 048 221.00 | | 51 010 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 493 820.00 | | 2 493 820.00 | 2 493 820.00 |
FG Production vendue services | 12 737 393.00 | | 12 737 393.00 | 12 737 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 236 239.00 | | 15 236 239.00 | 15 236 239.00 |
FM Production stockée | | | -1 092 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 722 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 404 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 004.00 | |
GE Autres charges | | | 225 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 351 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 628 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 383 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 126 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 297 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 666.00 | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 586 262.00 | 6 910.00 | | 586 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 380 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 401.00 | 388 576.00 | | 987 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 073.00 | 498 722.00 | | 369 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 900.00 | 8 548.00 | | 587 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 973.00 | 507 270.00 | | 956 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 427.00 | -118 693.00 | | 30 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 472 447.00 | 32 444 858.00 | | 18 472 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 516 354.00 | 32 032 191.00 | | 23 516 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 043 906.00 | 412 666.00 | | -5 043 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 774.00 | | 359 073.00 | 5 951 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587 063.00 | 3 544 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 063.00 | 5 723 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 482.00 | | 7 500.00 | 370 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 210.00 | | 327 680.00 | 1 473 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108 081.00 | | 23 892.00 | 4 108 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 957.00 | 137 923.00 | | 836 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 349.00 | 50 146.00 | | 226 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 608.00 | 87 777.00 | | 610 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 021 914.00 | 198 004.00 | 507 000.00 | 2 021 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 623 023.00 | 1 202 001.00 | 16 147.00 | 5 623 023.00 |
6T Sur comptes clients | 586 774.00 | 565 769.00 | 217 353.00 | 586 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 000.00 | 400 000.00 | | 341 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931 948.00 | 2 167 770.00 | 233 500.00 | 8 931 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953 863.00 | 2 365 774.00 | 740 500.00 | 10 953 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365 774.00 | 340 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 355.00 | 7 575 355.00 | | 7 575 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 260.00 | 1 182 260.00 | | 1 182 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 993.00 | 1 097 993.00 | | 1 097 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 694.00 | 1 886 694.00 | | 1 886 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
UX Autres créances clients | 18 351 031.00 | | | 18 351 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VB T. V. A. | 1 384 993.00 | | | 1 384 993.00 |
VC Groupe et associés | 14 614 889.00 | | | 14 614 889.00 |
VI Groupe et associés | 7 107 096.00 | 7 107 096.00 | | 7 107 096.00 |
VP Divers | 2 365 481.00 | | | 2 365 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290 389.00 | | | 5 290 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 830.00 | | | 375 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 511 430.00 | 42 511 430.00 | | 42 511 430.00 |
VW T.V.A. | 2 729 219.00 | 2 729 219.00 | | 2 729 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 839 173.00 | 21 839 173.00 | | 21 839 173.00 |