| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523 971.00 | 640 182.00 | 883 789.00 | 1 523 971.00 |
AP Constructions | 12 027.00 | 2 439.00 | 9 588.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 521.00 | 899 568.00 | 352 953.00 | 1 252 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 120.00 | | 164 120.00 | 164 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 399.00 | 3 923 339.00 | 2 664 060.00 | 6 587 399.00 |
BN En cours de production de biens | 6 645 865.00 | 1 939 000.00 | 4 706 865.00 | 6 645 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 753.00 | 767 000.00 | 334 753.00 | 1 101 753.00 |
BT Marchandises | 2 366 224.00 | | 2 366 224.00 | 2 366 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 772 352.00 | 526 066.00 | 33 246 286.00 | 33 772 352.00 |
BZ Autres créances | 81 297 182.00 | 1 139 700.00 | 80 157 482.00 | 81 297 182.00 |
CF Disponibilités | 3 358 412.00 | | 3 358 412.00 | 3 358 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162 556.00 | | 1 162 556.00 | 1 162 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 704 345.00 | 4 371 766.00 | 125 332 579.00 | 129 704 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 291 743.00 | 8 295 105.00 | 127 996 638.00 | 136 291 743.00 |
CU Autres participations | 3 467 230.00 | 2 381 150.00 | 1 086 080.00 | 3 467 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 799 500.00 | 25 799 500.00 | | 25 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 968.00 | 486 073.00 | | 499 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 259.00 | 1 173 264.00 | | 1 437 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 214.00 | 277 890.00 | | -350 214.00 |
DL TOTAL (I) | 27 386 513.00 | 27 736 727.00 | | 27 386 513.00 |
DP Provisions pour risques | 586 894.00 | 939 424.00 | | 586 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 224.00 | 700 812.00 | | 426 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 118.00 | 1 640 236.00 | | 1 013 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828 198.00 | 161 146.00 | | 3 828 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793 054.00 | 6 650 055.00 | | 8 793 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579 605.00 | 8 282 577.00 | | 8 579 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 710.00 | 10 316.00 | | 63 710.00 |
EA Autres dettes | 72 760 158.00 | 68 691 963.00 | | 72 760 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 572 282.00 | 7 840 895.00 | | 5 572 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 597 007.00 | 91 636 952.00 | | 99 597 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 996 638.00 | 121 013 915.00 | | 127 996 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 456.00 | | 3 154 456.00 | 3 154 456.00 |
FD Production vendue biens | 13 094 138.00 | | 13 094 138.00 | 13 094 138.00 |
FG Production vendue services | 20 617 776.00 | | 20 617 776.00 | 20 617 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 866 370.00 | | 36 866 370.00 | 36 866 370.00 |
FM Production stockée | | | -4 956 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 804 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 939 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 994 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425 500.00 | |
GE Autres charges | | | 88 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 150 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346 463.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 939 692.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 666 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 948 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 948 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | 43 717.00 | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 689.00 | 739.00 | | 6 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 341.00 | 440 456.00 | | 397 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305 493.00 | 774 515.00 | | 1 305 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 689.00 | 739.00 | | 10 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 000.00 | 185 000.00 | | 161 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477 181.00 | 960 254.00 | | 1 477 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 840.00 | -519 798.00 | | -1 079 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 800.00 | -12 000.00 | | -34 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 090 012.00 | 37 396 265.00 | | 49 090 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 440 226.00 | 37 118 375.00 | | 49 440 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 214.00 | 277 890.00 | | -350 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275 776.00 | | 672 041.00 | 6 275 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 114.00 | 3 631 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 418.00 | 6 587 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 305.00 | 1 432 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 537.00 | | 342 434.00 | 1 181 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 853.00 | | 278 529.00 | 1 500 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593 387.00 | | 51 077.00 | 3 593 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 158.00 | 300 032.00 | | 1 242 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 822.00 | 205 360.00 | | 434 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 335.00 | 94 672.00 | | 807 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 161 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 235.00 | 586 500.00 | 1 213 618.00 | 1 640 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 666 599.00 | 767 000.00 | 4 727 599.00 | 6 666 599.00 |
6T Sur comptes clients | 726 740.00 | | 200 674.00 | 726 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 431 500.00 | 708 200.00 | | 431 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 205 989.00 | 1 475 200.00 | 4 928 273.00 | 10 205 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846 225.00 | 2 061 700.00 | 6 141 891.00 | 11 846 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900 700.00 | 5 756 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 000.00 | 385 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793 054.00 | 8 793 054.00 | | 8 793 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 086.00 | 1 528 086.00 | | 1 528 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 521.00 | 1 432 521.00 | | 1 432 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 006.00 | 583 006.00 | | 583 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 572 281.00 | 5 572 281.00 | | 5 572 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 120.00 | 164 120.00 | | 164 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 772 352.00 | 33 772 352.00 | | 33 772 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VB T. V. A. | 1 493 886.00 | 1 493 886.00 | | 1 493 886.00 |
VC Groupe et associés | 75 907 813.00 | 75 907 813.00 | | 75 907 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 012.00 | 2 400 012.00 | | 2 400 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 186.00 | 1 428 186.00 | | 1 428 186.00 |
VI Groupe et associés | 72 177 152.00 | 72 177 152.00 | | 72 177 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 186.00 | | | 1 428 186.00 |
VP Divers | 171 790.00 | 171 790.00 | | 171 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803 746.00 | 803 746.00 | | 803 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 718 535.00 | 3 718 535.00 | | 3 718 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162 556.00 | 1 162 556.00 | | 1 162 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 396 210.00 | 116 396 210.00 | | 116 396 210.00 |
VW T.V.A. | 4 815 249.00 | 4 815 249.00 | | 4 815 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 597 007.00 | 99 597 007.00 | | 99 597 007.00 |