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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 28 710.00 | 38 790.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 961.00 | 28 711.00 | 3 250.00 | 31 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 742.00 | 117 065.00 | 93 676.00 | 210 742.00 |
BN En cours de production de biens | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BT Marchandises | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 279.00 | 6 533.00 | 33 745.00 | 40 279.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 234.00 | 6 533.00 | 159 701.00 | 166 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 976.00 | 123 599.00 | 253 377.00 | 376 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574.00 | | | -574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EA Autres dettes | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 461.00 | | 347 461.00 | 347 461.00 |
FG Production vendue services | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 327.00 | | 534 327.00 | 534 327.00 |
FM Production stockée | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 231.00 | | | 536 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 805.00 | | | 536 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574.00 | | | -574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 808.00 | | 28 133.00 | 182 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 210 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 158 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 651.00 | | 28 133.00 | 130 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 847.00 | 5 219.00 | | 111 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 327.00 | 5 219.00 | | 111 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 166.00 | 7 027.00 | 8 138.00 | 15 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 485.00 | 59 110.00 | 375.00 | 59 485.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 572.00 | 117 434.00 | 8 138.00 | 125 572.00 |