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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 54 024.00 | 13 476.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 334.00 | 53 476.00 | 1 858.00 | 55 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 739.00 | 138 726.00 | 67 013.00 | 205 739.00 |
BT Marchandises | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 872.00 | 343.00 | 46 529.00 | 46 872.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 932.00 | 343.00 | 111 589.00 | 111 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 671.00 | 139 069.00 | 178 602.00 | 317 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DH Report à nouveau | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 602.00 | | | 178 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 795.00 | | 269 795.00 | 269 795.00 |
FD Production vendue biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 482.00 | | 403 482.00 | 403 482.00 |
FM Production stockée | | | -5 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 562.00 | | | 399 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 293.00 | | | 406 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 732.00 | | 8.00 | 205 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 060.00 | | | 154 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | 8.00 | 1 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 991.00 | 5 736.00 | 138 726.00 | 132 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 991.00 | 5 736.00 | 138 726.00 | 132 991.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |