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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 48 961.00 | 18 539.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 334.00 | 52 804.00 | 2 530.00 | 55 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 732.00 | 132 991.00 | 72 741.00 | 205 732.00 |
BN En cours de production de biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BT Marchandises | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 491.00 | 343.00 | 35 149.00 | 35 491.00 |
BZ Autres créances | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CF Disponibilités | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 004.00 | 343.00 | 104 661.00 | 105 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 736.00 | 133 334.00 | 177 402.00 | 310 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
DL TOTAL (I) | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 664.00 | | 225 664.00 | 225 664.00 |
FD Production vendue biens | -464.00 | | -464.00 | -464.00 |
FG Production vendue services | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 037.00 | | 347 037.00 | 347 037.00 |
FM Production stockée | | | 1 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 145.00 | | | 390 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 797.00 | | | 395 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 653.00 | | | -5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 492.00 | | 1 847.00 | 204 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 205 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 154 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 829.00 | | 1 838.00 | 152 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 9.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 082.00 | 5 515.00 | 607.00 | 128 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 082.00 | 5 515.00 | 607.00 | 128 082.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |