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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 38 835.00 | 28 665.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 773.00 | 59 125.00 | 648.00 | 59 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 961.00 | 31 774.00 | 187.00 | 31 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 408.00 | 130 254.00 | 81 154.00 | 211 408.00 |
BN En cours de production de biens | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BT Marchandises | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 818.00 | 6 533.00 | 32 285.00 | 38 818.00 |
BZ Autres créances | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CF Disponibilités | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 143.00 | 6 533.00 | 124 609.00 | 131 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 551.00 | 136 787.00 | 205 763.00 | 342 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 128 135.00 | | | 128 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 459.00 | | 267 459.00 | 267 459.00 |
FD Production vendue biens | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 731.00 | | 415 731.00 | 415 731.00 |
FM Production stockée | | | -3 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 343.00 | | | 413 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 895.00 | | | 394 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 751.00 | | 657.00 | 210 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 586.00 | | 648.00 | 158 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | 9.00 | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 858.00 | 6 396.00 | | 123 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 338.00 | 6 396.00 | | 123 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 805.00 | 47 430.00 | 375.00 | 47 805.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |