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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 43 898.00 | 23 602.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 103.00 | 52 985.00 | 1 118.00 | 54 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 226.00 | 31 199.00 | 27.00 | 31 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 492.00 | 128 082.00 | 76 409.00 | 204 492.00 |
BN En cours de production de biens | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BT Marchandises | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 529.00 | 343.00 | 25 186.00 | 25 529.00 |
BZ Autres créances | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CF Disponibilités | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 740.00 | 343.00 | 114 397.00 | 114 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 232.00 | 128 425.00 | 190 807.00 | 319 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
DL TOTAL (I) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
EA Autres dettes | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 807.00 | | | 190 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 168.00 | | 284 168.00 | 284 168.00 |
FD Production vendue biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
FG Production vendue services | 147 834.00 | | 147 834.00 | 147 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 890.00 | | 432 890.00 | 432 890.00 |
FM Production stockée | | | 2 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 084.00 | | | 447 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 559.00 | | | 421 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 408.00 | | 964.00 | 211 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 880.00 | 204 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 50 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 152 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 234.00 | | 955.00 | 159 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 9.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 254.00 | 5 469.00 | 7 641.00 | 130 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 734.00 | 5 469.00 | 7 121.00 | 129 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | 343.00 | 6 533.00 | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | 343.00 | 6 533.00 | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | 343.00 | 6 533.00 | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 6 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458.00 | 5 030.00 | 429.00 | 5 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 128.00 | 33 753.00 | 375.00 | 34 128.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 146.00 | 66 718.00 | 429.00 | 67 146.00 |