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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
AP Constructions | 67 500.00 | 33 772.00 | 33 727.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 961.00 | 30 441.00 | 1 520.00 | 31 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 751.00 | 123 858.00 | 86 892.00 | 210 751.00 |
BN En cours de production de biens | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BT Marchandises | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 948.00 | 6 533.00 | 23 414.00 | 29 948.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 930.00 | 6 533.00 | 139 397.00 | 145 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 681.00 | 130 392.00 | 226 290.00 | 356 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DG Autres réserves | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 139 688.00 | | | 139 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
EA Autres dettes | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 290.00 | | | 226 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 556.00 | | 272 556.00 | 272 556.00 |
FG Production vendue services | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 918.00 | | 444 918.00 | 444 918.00 |
FM Production stockée | | | 1 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 952.00 | | | 486 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 169.00 | | | 464 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 742.00 | | 9.00 | 210 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | 9.00 | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 065.00 | 6 793.00 | | 117 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 545.00 | 6 793.00 | | 116 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 144.00 | 6 975.00 | 1 169.00 | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269.00 | 46 894.00 | 375.00 | 47 269.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 602.00 | 85 432.00 | 1 169.00 | 86 602.00 |