| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 322.00 | 1 125.00 | 1 447.00 |
BF Prêts | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 676.00 | 171 878.00 | 1 743 798.00 | 1 915 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
BZ Autres créances | 2 959 197.00 | | 2 959 197.00 | 2 959 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 571.00 | | 3 193 571.00 | 3 193 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 248.00 | 171 878.00 | 4 937 370.00 | 5 109 248.00 |
CU Autres participations | 1 698 136.00 | 171 556.00 | 1 526 581.00 | 1 698 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
DG Autres réserves | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 162.00 | 1 330 200.00 | | 1 395 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 007.00 | 463 850.00 | | 753 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 250 705.00 | 2 896 586.00 | | 3 250 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 388.00 | 50 334.00 | | 65 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 388.00 | 50 334.00 | | 65 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 876.00 | 897 901.00 | | 1 023 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 276.00 | 63 326.00 | | 175 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 124.00 | 521 504.00 | | 422 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 277.00 | 1 482 731.00 | | 1 621 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 370.00 | 4 429 650.00 | | 4 937 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 665.00 | 391 268.00 | 1 212 934.00 | 821 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 665.00 | 391 268.00 | 1 212 934.00 | 821 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 13 254.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 251.00 | 1 799 815.00 | | 1 855 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 244.00 | 1 335 965.00 | | 1 102 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 007.00 | 463 850.00 | | 753 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 946.00 | | 5 647.00 | 1 935 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 917.00 | 1 914 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 917.00 | 1 915 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 946.00 | | 4 200.00 | 1 935 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 334.00 | 15 054.00 | | 50 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 890.00 | 15 054.00 | | 221 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 276.00 | 175 276.00 | | 175 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 737.00 | 177 737.00 | | 177 737.00 |
UP Prêts | 207 693.00 | | | 207 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 815.00 | | | 231 815.00 |
VB T. V. A. | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VI Groupe et associés | 999 364.00 | 999 364.00 | | 999 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937 620.00 | | | 2 937 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 104.00 | 3 190 749.00 | 216 355.00 | 3 407 104.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 277.00 | 1 596 764.00 | 24 513.00 | 1 621 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |