| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 792.00 | 4 528.00 | 5 320.00 |
BF Prêts | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 715.00 | 298 378.00 | 1 591 336.00 | 1 889 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 270.00 | | 425 270.00 | 425 270.00 |
BZ Autres créances | 3 658 931.00 | | 3 658 931.00 | 3 658 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 861.00 | | 4 086 861.00 | 4 086 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 575.00 | 298 378.00 | 5 678 197.00 | 5 976 575.00 |
CU Autres participations | 1 708 136.00 | 297 586.00 | 1 410 550.00 | 1 708 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
DG Autres réserves | | 2 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 867.00 | 1 001 026.00 | | 1 516 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 085.00 | 2 103 562.00 | | 2 617 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 192.00 | 54 122.00 | | 61 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 192.00 | 54 122.00 | | 61 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696 260.00 | 2 905 282.00 | | 2 696 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 110 216.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 702.00 | 361 834.00 | | 240 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 920.00 | 3 377 556.00 | | 2 999 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 197.00 | 5 535 239.00 | | 5 678 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 696 260.00 | | | 2 696 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 185.00 | 471 590.00 | 988 775.00 | 517 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 185.00 | 471 590.00 | 988 775.00 | 517 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 14 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 227.00 | 11 967.00 | | 26 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | 11 967.00 | | 26 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 227.00 | -214 939.00 | | 26 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 495.00 | | | -110 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 321.00 | 2 257 842.00 | | 2 277 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 453.00 | 1 256 816.00 | | 760 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 867.00 | 1 001 026.00 | | 1 516 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 053.00 | | 13 720.00 | 1 904 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 058.00 | 1 884 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 058.00 | 1 889 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 053.00 | | 8 400.00 | 1 904 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 122.00 | 7 070.00 | | 54 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 586.00 | | | 297 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 708.00 | 7 070.00 | | 351 708.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
UP Prêts | 167 858.00 | | 167 858.00 | 167 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 425 270.00 | 425 270.00 | | 425 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 671 747.00 | 2 671 747.00 | | 2 671 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640 060.00 | 3 640 060.00 | | 3 640 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 459.00 | 4 084 201.00 | 176 258.00 | 4 260 459.00 |
VW T.V.A. | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 920.00 | 2 975 407.00 | 24 513.00 | 2 999 920.00 |