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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 2 566.00 | 2 755.00 | 5 320.00 |
BF Prêts | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 781.00 | 300 151.00 | 1 567 630.00 | 1 867 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 203.00 | | 126 203.00 | 126 203.00 |
BZ Autres créances | 2 492 676.00 | | 2 492 676.00 | 2 492 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 539.00 | | 2 621 539.00 | 2 621 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 320.00 | 300 151.00 | 4 189 169.00 | 4 489 320.00 |
CU Autres participations | 1 708 136.00 | 297 586.00 | 1 410 550.00 | 1 708 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 847.00 | 1 516 867.00 | | 1 683 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 064.00 | 2 617 085.00 | | 2 784 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 578.00 | 61 192.00 | | 74 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 578.00 | 61 192.00 | | 74 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 583.00 | 2 696 260.00 | | 1 018 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 006.00 | 62 959.00 | | 75 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 937.00 | 240 702.00 | | 236 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 526.00 | 2 999 920.00 | | 1 330 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 169.00 | 5 678 197.00 | | 4 189 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018 583.00 | | | 1 018 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 727.00 | 526 817.00 | 1 024 545.00 | 497 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 727.00 | 526 817.00 | 1 024 545.00 | 497 727.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 637 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | -110 495.00 | | 23 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 370.00 | 2 277 321.00 | | 2 662 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 524.00 | 760 453.00 | | 978 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 847.00 | 1 516 867.00 | | 1 683 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 715.00 | | 4 200.00 | 1 889 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 395.00 | | 4 200.00 | 1 884 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 1 773.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 1 773.00 | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 74 578.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 297 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 501.00 | 128 501.00 | | 128 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
UP Prêts | 141 725.00 | | 141 725.00 | 141 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 203.00 | 114 401.00 | 11 802.00 | 126 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VC Groupe et associés | 124 624.00 | 124 624.00 | | 124 624.00 |
VI Groupe et associés | 994 071.00 | 994 071.00 | | 994 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 342 372.00 | 2 342 372.00 | | 2 342 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 204.00 | 2 607 076.00 | 166 127.00 | 2 773 204.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 526.00 | 1 306 013.00 | 24 513.00 | 1 330 526.00 |