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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | 3 269.00 | 511.00 | 3 780.00 |
BF Prêts | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 152.00 | 300 856.00 | 238 296.00 | 539 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 072.00 | | 92 072.00 | 92 072.00 |
BZ Autres créances | 16 883 488.00 | | 16 883 488.00 | 16 883 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 979 275.00 | | 16 979 275.00 | 16 979 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 518 427.00 | 300 856.00 | 17 217 571.00 | 17 518 427.00 |
CU Autres participations | 407 586.00 | 297 586.00 | 110 000.00 | 407 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 847.00 | | | 1 683 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 930 146.00 | 1 683 847.00 | | 13 930 146.00 |
DL TOTAL (I) | 16 714 211.00 | 2 784 064.00 | | 16 714 211.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 670.00 | 74 578.00 | | 81 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 670.00 | 74 578.00 | | 126 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 423.00 | 1 018 583.00 | | 109 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 103.00 | 75 006.00 | | 60 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 164.00 | 236 937.00 | | 207 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 690.00 | 1 330 526.00 | | 376 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 217 571.00 | 4 189 169.00 | | 17 217 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 178.00 | 1 306 013.00 | | 352 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 327.00 | 341 855.00 | 1 404 182.00 | 1 062 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 327.00 | 341 855.00 | 1 404 182.00 | 1 062 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 688.00 | |
GE Autres charges | | | 435 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 766 950.00 | | | 14 766 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 766 950.00 | | | 14 766 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300 550.00 | | | 1 300 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 550.00 | | | 1 345 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 421 400.00 | | | 13 421 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 803.00 | 23 955.00 | | 302 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 021 784.00 | 2 662 370.00 | | 18 021 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 638.00 | 978 524.00 | | 4 091 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 930 146.00 | 1 683 847.00 | | 13 930 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 781.00 | | | 1 867 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327 089.00 | 535 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 629.00 | 539 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 3 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 461.00 | | | 1 862 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565.00 | 1 688.00 | 984.00 | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 688.00 | 984.00 | 2 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 578.00 | 69 688.00 | 17 596.00 | 74 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 578.00 | 69 688.00 | 17 596.00 | 74 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 688.00 | 17 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 513.00 | 1.00 | 24 512.00 | 24 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
UP Prêts | 115 185.00 | | 115 185.00 | 115 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 883 488.00 | 16 883 488.00 | | 16 883 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 104 400.00 | 16 976 615.00 | 127 785.00 | 17 104 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 690.00 | 352 178.00 | 24 512.00 | 376 690.00 |