| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 491.00 | 3 828.00 | 1 663.00 | 5 491.00 |
BF Prêts | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 904.00 | 301 415.00 | 201 489.00 | 502 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
BZ Autres créances | 16 927 646.00 | | 16 927 646.00 | 16 927 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 031 823.00 | | 17 031 823.00 | 17 031 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 534 727.00 | 301 415.00 | 17 233 312.00 | 17 534 727.00 |
CU Autres participations | 407 586.00 | 297 586.00 | 110 000.00 | 407 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
DH Report à nouveau | 15 613 993.00 | 1 683 847.00 | | 15 613 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 922.00 | 13 930 146.00 | | -54 922.00 |
DL TOTAL (I) | 16 659 288.00 | 16 714 211.00 | | 16 659 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 413.00 | 81 670.00 | | 116 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 413.00 | 126 670.00 | | 116 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 616.00 | 60 103.00 | | 96 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 572.00 | 207 164.00 | | 251 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 611.00 | 376 690.00 | | 457 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 233 312.00 | 17 217 571.00 | | 17 233 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 098.00 | 352 178.00 | | 433 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 766 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 766 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 578.00 | 45 000.00 | | 28 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 578.00 | 1 345 550.00 | | 28 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 578.00 | 13 421 400.00 | | -28 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 302 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 344.00 | 18 021 784.00 | | 815 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 266.00 | 4 091 638.00 | | 870 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 922.00 | 13 930 146.00 | | -54 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 152.00 | 1 711.00 | | 539 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 959.00 | 497 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 959.00 | 502 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 1 711.00 | | 3 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 372.00 | | | 535 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 559.00 | 3 828.00 | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 559.00 | 3 828.00 | 3 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 670.00 | 34 743.00 | 45 000.00 | 126 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 670.00 | 34 743.00 | 45 000.00 | 126 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 165.00 | 45 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 572.00 | 251 572.00 | | 251 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
UP Prêts | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927 646.00 | 16 927 646.00 | | 16 927 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 649.00 | 17 031 823.00 | 89 826.00 | 17 121 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 611.00 | 433 098.00 | | 457 611.00 |