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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 191 716.00 | | 191 716.00 | 191 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 053.00 | 297 586.00 | 1 606 466.00 | 1 904 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 772.00 | | 266 772.00 | 266 772.00 |
BZ Autres créances | 3 662 001.00 | | 3 662 001.00 | 3 662 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 773.00 | | 3 928 773.00 | 3 928 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 826.00 | 297 586.00 | 5 535 239.00 | 5 832 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
CU Autres participations | 1 708 136.00 | 297 586.00 | 1 410 550.00 | 1 708 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
DG Autres réserves | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 026.00 | | | 1 001 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 562.00 | | | 2 103 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 122.00 | 65 388.00 | | 54 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905 282.00 | | | 2 905 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | | | 110 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 834.00 | | | 361 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 556.00 | | | 3 377 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 239.00 | | | 5 535 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 512.00 | 119 995.00 | 964 506.00 | 844 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 512.00 | 119 995.00 | 964 506.00 | 844 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 15 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 223.00 | | | 226 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 906.00 | | | 226 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 939.00 | | | -214 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 842.00 | | | 2 257 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 816.00 | | | 1 256 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 026.00 | | | 1 001 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 676.00 | | 10 000.00 | 1 915 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 176.00 | 1 904 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 623.00 | 1 904 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 229.00 | | 10 000.00 | 1 914 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 442.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 442.00 | | 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 388.00 | 7 099.00 | 18 365.00 | 65 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 556.00 | 126 031.00 | | 171 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 944.00 | 133 130.00 | 18 365.00 | 236 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 216.00 | 110 216.00 | | 110 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 328.00 | 76 328.00 | | 76 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
UP Prêts | 191 716.00 | | | 191 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 772.00 | | | 266 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | | | 557.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 770.00 | 2 880 770.00 | | 2 880 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 593 136.00 | | | 3 593 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 689.00 | 3 928 510.00 | 196 179.00 | 4 124 689.00 |
VW T.V.A. | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 556.00 | 3 353 043.00 | 24 512.00 | 3 377 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |