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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 95.00 | 3 385.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 39 780.00 | 1 532.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 503.00 | 161 154.00 | 36 349.00 | 197 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 058.00 | 299 334.00 | 238 724.00 | 538 058.00 |
BT Marchandises | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
BZ Autres créances | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 867.00 | | 291 867.00 | 291 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 925.00 | 299 334.00 | 530 591.00 | 829 925.00 |
CU Autres participations | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
DG Autres réserves | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 204.00 | 130 211.00 | | 101 204.00 |
DL TOTAL (I) | 306 663.00 | 335 670.00 | | 306 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 517.00 | 6 861.00 | | 13 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 874.00 | 155 766.00 | | 168 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 537.00 | 48 031.00 | | 41 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 928.00 | 210 658.00 | | 223 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 591.00 | 546 329.00 | | 530 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 922.00 | 210 658.00 | | 219 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 516.00 | | 2 492 516.00 | 2 492 516.00 |
FG Production vendue services | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 349.00 | | 2 495 349.00 | 2 495 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 987.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 351.00 | 1 308.00 | | 2 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 678.00 | 33 206.00 | | 29 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 211.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 211.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 4 589.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 422.00 | 50 507.00 | | 37 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 523.00 | 2 462 062.00 | | 2 506 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 319.00 | 2 331 851.00 | | 2 405 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 204.00 | 130 211.00 | | 101 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 961.00 | 16 136.00 | | 14 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 223.00 | | 32 715.00 | 509 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 538 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 126 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 747.00 | | 3 480.00 | 126 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 913.00 | | 29 207.00 | 307 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 563.00 | | 29.00 | 74 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 227.00 | 13 987.00 | 3 880.00 | 289 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 95.00 | 3 880.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 347.00 | 13 892.00 | | 285 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 874.00 | 168 874.00 | | 168 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VB T. V. A. | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VC Groupe et associés | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 517.00 | 9 512.00 | 4 005.00 | 13 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 928.00 | 219 922.00 | 4 005.00 | 223 928.00 |