| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 063.00 | 55 041.00 | 307 021.00 | 362 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 606.00 | 75 571.00 | 840 035.00 | 915 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 337.00 | 134 092.00 | 1 358 245.00 | 1 492 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BT Marchandises | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
BZ Autres créances | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CF Disponibilités | 251 383.00 | | 251 383.00 | 251 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 743.00 | | 400 743.00 | 400 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 079.00 | 134 092.00 | 1 758 987.00 | 1 893 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
DG Autres réserves | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 840.00 | 83 184.00 | | 96 840.00 |
DL TOTAL (I) | 302 299.00 | 288 643.00 | | 302 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 639.00 | 149 029.00 | | 1 003 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 322.00 | 158 748.00 | | 303 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 155.00 | 39 383.00 | | 59 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 202.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 688.00 | 496 362.00 | | 1 456 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 987.00 | 785 005.00 | | 1 758 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 236.00 | 351 338.00 | | 572 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 123 292.00 | | 5 123 292.00 | 5 123 292.00 |
FG Production vendue services | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 767.00 | | 5 125 767.00 | 5 125 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 094 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 821.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | 7 482.00 | | 5 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 280.00 | 45 092.00 | | 26 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 90.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 314.00 | 90.00 | | 15 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | -90.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | 23 154.00 | | 23 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 519.00 | 2 672 693.00 | | 5 169 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 679.00 | 2 589 509.00 | | 5 072 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 840.00 | 83 184.00 | | 96 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | 13 584.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 946.00 | | 1 259 558.00 | 539 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 167.00 | 1 492 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 167.00 | 1 277 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 716.00 | | 1 246 120.00 | 338 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 883.00 | | 13 438.00 | 74 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 154.00 | 124 408.00 | 304 470.00 | 314 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 674.00 | 124 408.00 | 304 470.00 | 310 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 322.00 | 303 322.00 | | 303 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 639.00 | 119 187.00 | 486 136.00 | 1 003 639.00 |
VI Groupe et associés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 688.00 | 572 236.00 | 486 136.00 | 1 456 688.00 |