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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 431.00 | 310 627.00 | 97 804.00 | 408 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 606.00 | 438 560.00 | 532 046.00 | 970 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 944.00 | 754 267.00 | 876 677.00 | 1 630 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 410 632.00 | | 410 632.00 | 410 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 015.00 | | 554 015.00 | 554 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 959.00 | 754 267.00 | 1 430 692.00 | 2 184 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
DG Autres réserves | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 160.00 | 208 689.00 | | 97 160.00 |
DL TOTAL (I) | 302 620.00 | 414 148.00 | | 302 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 908.00 | 612 292.00 | | 462 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 971.00 | 141 453.00 | | 193 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 277.00 | 310 731.00 | | 296 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 917.00 | 117 996.00 | | 174 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 072.00 | 1 197 801.00 | | 1 128 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 692.00 | 1 611 949.00 | | 1 430 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 815.00 | 743 917.00 | | 815 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 871 518.00 | | 7 871 518.00 | 7 871 518.00 |
FG Production vendue services | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 879 350.00 | | 7 879 350.00 | 7 879 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 334 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 730.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 173.00 | 4 844.00 | | 6 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 753.00 | 35 539.00 | | 87 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 722.00 | 82 613.00 | | 39 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 696.00 | 7 144 578.00 | | 7 920 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 535.00 | 6 935 889.00 | | 7 823 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 160.00 | 208 689.00 | | 97 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 558.00 | | 66 386.00 | 1 564 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 446.00 | | 56 591.00 | 1 322 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 166.00 | | 9 794.00 | 114 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 538.00 | 168 730.00 | | 585 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 1 591.00 | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 049.00 | 167 138.00 | | 582 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 277.00 | 296 277.00 | | 296 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 873.00 | 150 615.00 | 312 258.00 | 462 873.00 |
VI Groupe et associés | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 419.00 | | | 149 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 072.00 | 815 815.00 | 312 258.00 | 1 128 072.00 |