| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 745.00 | 105 782.00 | 268 963.00 | 374 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 964.00 | 144 647.00 | 775 317.00 | 919 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 069.00 | 253 909.00 | 1 271 160.00 | 1 525 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BT Marchandises | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
BZ Autres créances | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CF Disponibilités | 406 397.00 | | 406 397.00 | 406 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 646.00 | | 575 646.00 | 575 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 715.00 | 253 909.00 | 1 846 806.00 | 2 100 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 98 013.00 | | 98 013.00 | 98 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
DG Autres réserves | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 313.00 | 96 840.00 | | 159 313.00 |
DL TOTAL (I) | 364 772.00 | 302 299.00 | | 364 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 580.00 | 1 003 639.00 | | 907 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 606.00 | 29 258.00 | | 170 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 303 322.00 | | 281 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 821.00 | 59 155.00 | | 76 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 985.00 | 61 314.00 | | 45 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 034.00 | 1 456 688.00 | | 1 482 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 806.00 | 1 758 987.00 | | 1 846 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 510.00 | 572 236.00 | | 721 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 973.00 | | 5 087 973.00 | 5 087 973.00 |
FG Production vendue services | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 082.00 | | 5 091 082.00 | 5 091 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 078 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 452.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | 5 110.00 | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 007.00 | 26 280.00 | | 29 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | 14 000.00 | | 13 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 279.00 | -1 314.00 | | 13 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 601.00 | 23 382.00 | | 53 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 664.00 | 5 169 519.00 | | 5 125 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 351.00 | 5 072 679.00 | | 4 966 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 313.00 | 96 840.00 | | 159 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 523.00 | 1 805.00 | | 7 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 337.00 | | 33 368.00 | 1 492 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636.00 | 1 525 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 1 294 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 669.00 | | 17 676.00 | 1 277 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 321.00 | | 15 692.00 | 88 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 092.00 | 120 452.00 | 636.00 | 134 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 612.00 | 120 452.00 | 636.00 | 130 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 042.00 | 281 042.00 | | 281 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 580.00 | 147 055.00 | 600 088.00 | 907 580.00 |
VI Groupe et associés | 170 518.00 | 170 518.00 | | 170 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 059.00 | | | 96 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 034.00 | 721 510.00 | 600 088.00 | 1 482 034.00 |