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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 3 489.00 | 1 591.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 512.00 | 242 357.00 | 134 155.00 | 376 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 933.00 | 339 692.00 | 606 242.00 | 945 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 558.00 | 585 538.00 | 979 021.00 | 1 564 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BZ Autres créances | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
CF Disponibilités | 469 629.00 | | 469 629.00 | 469 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 917.00 | | 641 917.00 | 641 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 476.00 | 585 538.00 | 1 620 938.00 | 2 206 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 108 166.00 | | 108 166.00 | 108 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
DG Autres réserves | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 689.00 | 150 413.00 | | 208 689.00 |
DL TOTAL (I) | 414 148.00 | 355 872.00 | | 414 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 292.00 | 760 524.00 | | 612 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 453.00 | 225 192.00 | | 141 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 721.00 | 269 059.00 | | 319 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 996.00 | 105 532.00 | | 117 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 328.00 | 30 657.00 | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 790.00 | 1 391 622.00 | | 1 206 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 938.00 | 1 747 494.00 | | 1 620 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 917.00 | 778 673.00 | | 743 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096 577.00 | | 7 096 577.00 | 7 096 577.00 |
FG Production vendue services | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 103 797.00 | | 7 103 797.00 | 7 103 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 581 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 844.00 | 1 893.00 | | 4 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 539.00 | 48 866.00 | | 35 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 657.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 613.00 | 60 016.00 | | 82 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 144 578.00 | 6 653 142.00 | | 7 144 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 889.00 | 6 502 729.00 | | 6 935 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 689.00 | 150 413.00 | | 208 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 239.00 | | 10 320.00 | 1 554 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 347.00 | | 1 600.00 | 126 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 583.00 | | 4 862.00 | 1 317 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 308.00 | | 3 858.00 | 110 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 188.00 | 165 350.00 | | 420 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 9.00 | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 708.00 | 165 341.00 | | 416 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 721.00 | 319 721.00 | | 319 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 292.00 | 149 419.00 | 462 873.00 | 612 292.00 |
VI Groupe et associés | 141 453.00 | 141 453.00 | | 141 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 790.00 | 743 917.00 | 462 873.00 | 1 206 790.00 |