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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AP Constructions | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 312.00 | 40 703.00 | 609.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 099.00 | 171 666.00 | 27 432.00 | 199 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 375.00 | | 260 375.00 | 260 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 322.00 | 314 154.00 | 486 167.00 | 800 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
BZ Autres créances | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 995.00 | | 154 995.00 | 154 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 838.00 | | 298 838.00 | 298 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 160.00 | 314 154.00 | 785 005.00 | 1 099 160.00 |
CU Autres participations | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
DG Autres réserves | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 184.00 | 101 204.00 | | 83 184.00 |
DL TOTAL (I) | 288 643.00 | 306 663.00 | | 288 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 029.00 | 13 517.00 | | 149 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 748.00 | 168 874.00 | | 158 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 383.00 | 41 537.00 | | 39 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 362.00 | 223 928.00 | | 496 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 005.00 | 530 591.00 | | 785 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 338.00 | 219 922.00 | | 351 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 961.00 | | 2 647 961.00 | 2 647 961.00 |
FG Production vendue services | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 319.00 | | 2 650 319.00 | 2 650 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 820.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 402.00 | 2 351.00 | | 7 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 092.00 | 29 678.00 | | 45 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 154.00 | 37 422.00 | | 23 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 693.00 | 2 506 523.00 | | 2 672 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 509.00 | 2 405 319.00 | | 2 589 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 184.00 | 101 204.00 | | 83 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 058.00 | | 262 263.00 | 538 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 347.00 | | | 126 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 120.00 | | 261 971.00 | 337 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 591.00 | | 292.00 | 74 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 334.00 | 14 820.00 | | 299 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 3 386.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 239.00 | 11 436.00 | | 299 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 51 115.00 | | | 51 115.00 |
VC Groupe et associés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 338.00 | 351 338.00 | | 351 338.00 |