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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 502.00 | 36 233.00 | 12 269.00 | 48 502.00 |
BF Prêts | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 069.00 | 40 422.00 | 873 647.00 | 914 069.00 |
BP En cours de production de services | 120 389.00 | | 120 389.00 | 120 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 195.00 | 208 724.00 | 2 215 470.00 | 2 424 195.00 |
BZ Autres créances | 305 244.00 | | 305 244.00 | 305 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 574 549.00 | | 574 549.00 | 574 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 043.00 | 208 724.00 | 3 320 319.00 | 3 529 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 112.00 | 249 147.00 | 4 193 965.00 | 4 443 112.00 |
CU Autres participations | 721 142.00 | | 721 142.00 | 721 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 1 272 876.00 | | | 1 272 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 418.00 | | | 1 728 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 278.00 | | | 1 523 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 463.00 | | | 644 463.00 |
EA Autres dettes | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 548.00 | | | 2 465 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 965.00 | | | 4 193 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 048.00 | | | 2 431 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 239 132.00 | 107 833.00 | 8 346 965.00 | 8 239 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 239 132.00 | 107 833.00 | 8 346 965.00 | 8 239 132.00 |
FM Production stockée | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 389 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 447.00 | |
GE Autres charges | | | 81 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 984.00 | | | -12 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 460 345.00 | | | 8 460 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 370.00 | | | 8 233 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 751.00 | | | 163 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 786.00 | | 18 357.00 | 940 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 074.00 | 785 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 074.00 | 914 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 488.00 | | 13 239.00 | 111 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 110.00 | | 5 118.00 | 825 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 413.00 | 3 009.00 | | 37 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 224.00 | 3 009.00 | | 33 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 278.00 | 1 523 278.00 | | 1 523 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 562.00 | 94 562.00 | | 94 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
UP Prêts | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 378.00 | | | 2 174 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 817.00 | | | 249 817.00 |
VB T. V. A. | 218 513.00 | | | 218 513.00 |
VC Groupe et associés | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 544.00 | 48 044.00 | 34 500.00 | 82 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 258.00 | 2 501 430.00 | 313 828.00 | 2 815 258.00 |
VW T.V.A. | 448 980.00 | 448 980.00 | | 448 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 548.00 | 2 431 048.00 | 34 500.00 | 2 465 548.00 |