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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 5 871.00 | 4 315.00 | 10 186.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 519 434.00 | 28 698.00 | 490 736.00 | 519 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 378.00 | 76 379.00 | 65 999.00 | 142 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 842.00 | 110 949.00 | 1 384 893.00 | 1 495 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 807.00 | | 370 807.00 | 370 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 222.00 | 191 297.00 | 3 390 925.00 | 3 582 222.00 |
BZ Autres créances | 369 824.00 | | 369 824.00 | 369 824.00 |
CF Disponibilités | 738 395.00 | | 738 395.00 | 738 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 396.00 | 191 297.00 | 4 895 099.00 | 5 086 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 238.00 | 302 245.00 | 6 279 993.00 | 6 582 238.00 |
CU Autres participations | 733 595.00 | | 733 595.00 | 733 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 2 265 755.00 | | | 2 265 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 083.00 | | | 540 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 406.00 | | | 3 034 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 697.00 | | | 420 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 551.00 | | | 1 819 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 400.00 | | | 888 400.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 587.00 | | | 3 245 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 993.00 | | | 6 279 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 677.00 | | | 2 892 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 877 419.00 | 141 753.00 | 11 019 172.00 | 10 877 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 877 419.00 | 141 753.00 | 11 019 172.00 | 10 877 419.00 |
FM Production stockée | | | -139 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 958 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 240 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 142 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 599 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 267 855.00 | | | 11 267 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727 772.00 | | | 10 727 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 083.00 | | | 540 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 921.00 | | 19 921.00 | 1 475 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | 5 997.00 | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 113.00 | | 13 924.00 | 724 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 619.00 | | | 747 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 755.00 | 42 194.00 | | 68 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 1 682.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 566.00 | 40 511.00 | | 64 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 551.00 | 1 819 551.00 | | 1 819 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 942.00 | 129 942.00 | | 129 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 542.00 | 3 353 542.00 | | 3 353 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 680.00 | 228 680.00 | | 228 680.00 |
VB T. V. A. | 238 776.00 | 238 776.00 | | 238 776.00 |
VC Groupe et associés | 108 360.00 | 108 360.00 | | 108 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 762.00 | 62 852.00 | 252 588.00 | 415 762.00 |
VI Groupe et associés | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 218.00 | 3 977 194.00 | 14 024.00 | 3 991 218.00 |
VW T.V.A. | 642 597.00 | 642 597.00 | | 642 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 587.00 | 2 892 677.00 | 252 588.00 | 3 245 587.00 |