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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 189.00 | 40 602.00 | 8 587.00 | 49 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 122.00 | | 166 122.00 | 166 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 895.00 | 44 791.00 | 990 103.00 | 1 034 895.00 |
BP En cours de production de services | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 509.00 | 211 239.00 | 2 708 269.00 | 2 919 509.00 |
BZ Autres créances | 743 957.00 | | 743 957.00 | 743 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 626 078.00 | | 626 078.00 | 626 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 281.00 | 211 239.00 | 4 422 042.00 | 4 633 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 668 176.00 | 256 031.00 | 5 412 146.00 | 5 668 176.00 |
CU Autres participations | 721 142.00 | | 721 142.00 | 721 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 1 486 221.00 | | | 1 486 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 843.00 | | | 556 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 631.00 | | | 2 271 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 035.00 | | | 2 031 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 381.00 | | | 743 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 678.00 | | | 138 678.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 515.00 | | | 3 140 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 146.00 | | | 5 412 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 515.00 | | | 3 140 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 834 244.00 | | 8 834 244.00 | 8 834 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 834 244.00 | | 8 834 244.00 | 8 834 244.00 |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 878 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 415 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 87 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 764.00 | | | 123 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 976.00 | | | 68 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 411.00 | | | 149 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 056.00 | | | 9 244 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 213.00 | | | 8 687 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 843.00 | | | 556 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 069.00 | | 171 559.00 | 914 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 984.00 | 739 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 734.00 | 1 034 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 291 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 727.00 | | 171 559.00 | 124 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 153.00 | | | 785 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 422.00 | 5 576.00 | 1 208.00 | 40 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 233.00 | 5 576.00 | 1 208.00 | 36 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 035.00 | 2 031 035.00 | | 2 031 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 029.00 | 92 029.00 | | 92 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 673.00 | | | 2 666 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
VB T. V. A. | 347 566.00 | | | 347 566.00 |
VC Groupe et associés | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VI Groupe et associés | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 407.00 | | | 238 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 097.00 | 3 683 070.00 | 18 027.00 | 3 701 097.00 |
VW T.V.A. | 536 618.00 | 536 618.00 | | 536 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 515.00 | 3 140 515.00 | | 3 140 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |