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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 323.00 | 16 596.00 | 9 728.00 | 26 323.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 533 711.00 | 47 533.00 | 486 179.00 | 533 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 151.00 | 118 529.00 | 30 622.00 | 149 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 480.00 | 182 657.00 | 1 385 822.00 | 1 568 480.00 |
BP En cours de production de services | 171 966.00 | | 171 966.00 | 171 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 372.00 | | 190 372.00 | 190 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 895 694.00 | 194 444.00 | 3 701 250.00 | 3 895 694.00 |
BZ Autres créances | 495 907.00 | | 495 907.00 | 495 907.00 |
CF Disponibilités | 1 560 184.00 | | 1 560 184.00 | 1 560 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 809.00 | 194 444.00 | 6 140 365.00 | 6 334 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 289.00 | 377 101.00 | 7 526 188.00 | 7 903 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 459.00 | | | 232 459.00 |
CU Autres participations | 768 545.00 | | 768 545.00 | 768 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 3 382 215.00 | | | 3 382 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 628.00 | | | 684 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 410.00 | | | 4 295 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 310.00 | | | 329 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 781.00 | | | 1 804 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 183.00 | | | 876 183.00 |
EA Autres dettes | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 778.00 | | | 3 230 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 188.00 | | | 7 526 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 376.00 | | | 2 967 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
FG Production vendue services | 11 784 351.00 | 120 551.00 | 11 904 902.00 | 11 784 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 435.00 | 120 551.00 | 11 922 986.00 | 11 802 435.00 |
FM Production stockée | | | 20 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 118 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 670.00 | | | 118 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 105.00 | | | 12 112 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 427 477.00 | | | 11 427 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 628.00 | | | 684 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 903.00 | 171 490.00 | | 1 532 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 913.00 | 1 568 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 913.00 | 759 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 16 137.00 | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 098.00 | 149 903.00 | | 745 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 619.00 | 5 450.00 | | 777 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 975.00 | 167 596.00 | 135 913.00 | 150 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 6 410.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 789.00 | 161 186.00 | 135 913.00 | 140 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 781.00 | 1 804 781.00 | | 1 804 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 727.00 | 128 727.00 | | 128 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 235.00 | 3 663 235.00 | | 3 663 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 459.00 | | 232 459.00 | 232 459.00 |
VB T. V. A. | 262 102.00 | | | 262 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 310.00 | 65 908.00 | 263 401.00 | 329 310.00 |
VI Groupe et associés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 022.00 | 155 022.00 | | 155 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 811.00 | 4 179 828.00 | 246 983.00 | 4 426 811.00 |
VW T.V.A. | 654 631.00 | 654 631.00 | | 654 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 778.00 | 2 967 376.00 | 263 401.00 | 3 230 778.00 |