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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 521 816.00 | 43 058.00 | 478 758.00 | 521 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 058.00 | 97 731.00 | 49 326.00 | 147 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 903.00 | 150 975.00 | 1 381 928.00 | 1 532 903.00 |
BP En cours de production de services | 151 539.00 | | 151 539.00 | 151 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 538.00 | 191 928.00 | 3 591 610.00 | 3 783 538.00 |
BZ Autres créances | 528 248.00 | | 528 248.00 | 528 248.00 |
CF Disponibilités | 1 539 425.00 | | 1 539 425.00 | 1 539 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 943.00 | 191 928.00 | 5 956 015.00 | 6 147 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 846.00 | 342 903.00 | 7 337 943.00 | 7 680 846.00 |
CU Autres participations | 763 595.00 | | 763 595.00 | 763 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 2 805 839.00 | | | 2 805 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 377.00 | | | 576 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 782.00 | | | 3 610 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 597.00 | | | 390 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 928.00 | | | 1 999 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 850.00 | | | 979 850.00 |
EA Autres dettes | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 203.00 | | | 256 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 727 161.00 | | | 3 727 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 943.00 | | | 7 337 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 292.00 | | | 3 401 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 308 691.00 | 141 772.00 | 11 450 463.00 | 11 308 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 691.00 | 141 772.00 | 11 450 463.00 | 11 308 691.00 |
FM Production stockée | | | 151 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 643 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 480 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 115 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 819 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 359.00 | | | 69 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 466.00 | | | 226 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 358.00 | | | 11 713 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 136 982.00 | | | 11 136 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 377.00 | | | 576 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 842.00 | 111 806.00 | | 1 495 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 619.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 745.00 | 1 532 903.00 | | 74 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 186.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | 745 098.00 | | 74 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 036.00 | 81 806.00 | | 738 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 619.00 | 30 000.00 | | 747 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 949.00 | 45 741.00 | 5 714.00 | 110 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 871.00 | 4 315.00 | | 5 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 077.00 | 41 427.00 | 5 714.00 | 105 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 928.00 | 1 999 928.00 | | 1 999 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 451.00 | 137 451.00 | | 137 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 203.00 | 256 203.00 | | 256 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 554 098.00 | 3 554 098.00 | | 3 554 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 440.00 | | 229 440.00 | 229 440.00 |
VB T. V. A. | 350 934.00 | 350 934.00 | | 350 934.00 |
VC Groupe et associés | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 597.00 | 64 728.00 | 257 932.00 | 390 597.00 |
VI Groupe et associés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 705.00 | 4 106 241.00 | 243 464.00 | 4 349 705.00 |
VW T.V.A. | 586 604.00 | 586 604.00 | | 586 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 727 161.00 | 3 401 292.00 | 257 932.00 | 3 727 161.00 |