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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 509 317.00 | 9 381.00 | 499 937.00 | 509 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 571.00 | 55 185.00 | 83 386.00 | 138 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 921.00 | 68 755.00 | 1 407 166.00 | 1 475 921.00 |
BP En cours de production de services | 139 602.00 | | 139 602.00 | 139 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 462.00 | | 221 462.00 | 221 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 004.00 | 218 420.00 | 2 794 584.00 | 3 013 004.00 |
BZ Autres créances | 580 604.00 | | 580 604.00 | 580 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 175 571.00 | | 175 571.00 | 175 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 888.00 | 218 420.00 | 3 948 467.00 | 4 166 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 809.00 | 287 175.00 | 5 355 634.00 | 5 642 809.00 |
CU Autres participations | 733 595.00 | | 733 595.00 | 733 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 788.00 | | | 207 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DG Autres réserves | 2 043 064.00 | | | 2 043 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 691.00 | | | 234 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 322.00 | | | 2 506 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 404.00 | | | 475 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 918.00 | | | 46 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 114.00 | | | 1 493 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 389.00 | | | 745 389.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 312.00 | | | 2 849 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 634.00 | | | 5 355 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 498.00 | | | 2 436 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 679 075.00 | | 9 679 075.00 | 9 679 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 679 075.00 | | 9 679 075.00 | 9 679 075.00 |
FM Production stockée | | | 12 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 759 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 96 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 221.00 | | | 9 766 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 529.00 | | | 9 531 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 691.00 | | | 234 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 895.00 | | 621 399.00 | 1 034 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 747 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 122.00 | 14 250.00 | 1 475 921.00 | 166 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 122.00 | 2 750.00 | 724 113.00 | 166 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 536.00 | | 601 449.00 | 291 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 169.00 | | 19 950.00 | 739 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 791.00 | 24 422.00 | 458.00 | 44 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | 24 422.00 | 458.00 | 40 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 114.00 | 1 493 114.00 | | 1 493 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 550.00 | 2 751 550.00 | | 2 751 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 454.00 | 261 454.00 | | 261 454.00 |
VB T. V. A. | 157 430.00 | 157 430.00 | | 157 430.00 |
VC Groupe et associés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 404.00 | 62 590.00 | 247 344.00 | 475 404.00 |
VI Groupe et associés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 302.00 | 386 302.00 | | 386 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 397.00 | 3 622 373.00 | 14 024.00 | 3 636 397.00 |
VW T.V.A. | 525 090.00 | 525 090.00 | | 525 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 312.00 | 2 436 498.00 | 247 344.00 | 2 849 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |