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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 793 475.00 | 229 045.00 | 564 429.00 | 793 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 645.00 | 366 195.00 | 143 450.00 | 509 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 156.00 | 140 789.00 | 153 367.00 | 294 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 649.00 | 753 627.00 | 1 005 022.00 | 1 758 649.00 |
BT Marchandises | 3 698 832.00 | 738 606.00 | 2 960 225.00 | 3 698 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 906.00 | 2 966.00 | 467 939.00 | 470 906.00 |
BZ Autres créances | 133 573.00 | | 133 573.00 | 133 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
CF Disponibilités | 1 368 478.00 | | 1 368 478.00 | 1 368 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 166 899.00 | 741 573.00 | 5 425 325.00 | 6 166 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 548.00 | 1 495 200.00 | 6 430 348.00 | 7 925 548.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 305.00 | | | 2 628 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 279.00 | | | 1 133 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 585.00 | | | 4 531 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 498.00 | | | 449 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 208.00 | | | 741 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
EA Autres dettes | 547 776.00 | | | 547 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 762.00 | | | 1 898 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 348.00 | | | 6 430 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 762.00 | | | 1 898 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 399.00 | 4 679 420.00 | 7 494 819.00 | 2 815 399.00 |
FD Production vendue biens | 165 707.00 | | 165 707.00 | 165 707.00 |
FG Production vendue services | 883 572.00 | 657 425.00 | 1 540 997.00 | 883 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 678.00 | 5 336 845.00 | 9 201 523.00 | 3 864 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 817 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 378 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 606.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 403 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | | | -12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 959.00 | | | 268 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 928 196.00 | | | 9 928 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 794 917.00 | | | 8 794 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 279.00 | | | 1 133 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 956.00 | | 134 197.00 | 1 791 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 505.00 | 1 758 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 505.00 | 1 597 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 585.00 | | 134 197.00 | 1 630 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 386.00 | 131 725.00 | 84 483.00 | 706 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 491.00 | 105.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 894.00 | 131 619.00 | 84 483.00 | 688 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 587 123.00 | 738 606.00 | 587 123.00 | 587 123.00 |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | | 78.00 | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 168.00 | 738 606.00 | 587 201.00 | 590 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 168.00 | 738 606.00 | 587 201.00 | 590 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 606.00 | 587 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 208.00 | 741 208.00 | | 741 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 776.00 | 547 776.00 | | 547 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
UX Autres créances clients | 467 358.00 | | | 467 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 118 434.00 | | | 118 434.00 |
VI Groupe et associés | 446 955.00 | 446 955.00 | | 446 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 766.00 | 609 319.00 | 76 447.00 | 685 766.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 762.00 | 1 898 762.00 | | 1 898 762.00 |