| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 811 475.00 | 269 700.00 | 541 774.00 | 811 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 645.00 | 403 369.00 | 121 275.00 | 524 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 156.00 | 178 392.00 | 123 764.00 | 302 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 775.00 | | 323 775.00 | 323 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 601.00 | 869 060.00 | 1 255 540.00 | 2 124 601.00 |
BT Marchandises | 3 134 627.00 | 660 183.00 | 2 474 443.00 | 3 134 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 684.00 | 2 810.00 | 609 873.00 | 612 684.00 |
BZ Autres créances | 989 735.00 | | 989 735.00 | 989 735.00 |
CF Disponibilités | 2 090 373.00 | | 2 090 373.00 | 2 090 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 028.00 | 662 993.00 | 6 250 034.00 | 6 913 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 629.00 | 1 532 054.00 | 7 505 575.00 | 9 037 629.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 261 585.00 | | | 3 261 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 502.00 | | | 787 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 087.00 | | | 4 819 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 132.00 | | | 214 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 553.00 | | | 456 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 544.00 | | | 1 481 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 036.00 | | | 165 036.00 |
EA Autres dettes | 369 220.00 | | | 369 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 487.00 | | | 2 686 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 575.00 | | | 7 505 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 355.00 | | | 2 472 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 365 688.00 | 5 931 510.00 | 10 297 199.00 | 4 365 688.00 |
FD Production vendue biens | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
FG Production vendue services | 446 067.00 | 86 346.00 | 532 413.00 | 446 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 418.00 | 6 017 856.00 | 10 837 275.00 | 4 819 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 237 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660 183.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 789 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 958.00 | | | 77 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 826.00 | | | 11 728 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 323.00 | | | 10 941 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 502.00 | | | 787 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 649.00 | | 365 951.00 | 1 758 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 278.00 | | 364 775.00 | 1 597 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 221.00 | | 1 175.00 | 78 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 627.00 | 115 433.00 | | 753 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 030.00 | 115 433.00 | | 736 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 738 606.00 | 660 183.00 | 738 606.00 | 738 606.00 |
6T Sur comptes clients | 2 966.00 | | 156.00 | 2 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 573.00 | 660 183.00 | 738 762.00 | 741 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 573.00 | 660 183.00 | 738 762.00 | 741 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 183.00 | 738 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 544.00 | 1 481 544.00 | | 1 481 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 220.00 | 369 220.00 | | 369 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 622.00 | | | 77 622.00 |
UX Autres créances clients | 609 322.00 | | | 609 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 132.00 | | 214 132.00 | 214 132.00 |
VI Groupe et associés | 454 453.00 | 454 453.00 | | 454 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 132.00 | | | 214 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 314.00 | | | 371 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 187.00 | | | 439 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 650.00 | 1 608 028.00 | 77 622.00 | 1 685 650.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 487.00 | 2 472 355.00 | 214 132.00 | 2 686 487.00 |