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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 810 792.00 | 112 548.00 | 698 244.00 | 810 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 924.00 | 336 202.00 | 75 721.00 | 411 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 855.00 | 237 423.00 | 63 432.00 | 300 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 439.00 | 703 771.00 | 908 668.00 | 1 612 439.00 |
BT Marchandises | 3 406 938.00 | 631 399.00 | 2 775 538.00 | 3 406 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 669.00 | 2 310.00 | 339 358.00 | 341 669.00 |
BZ Autres créances | 279 765.00 | | 279 765.00 | 279 765.00 |
CF Disponibilités | 2 555 312.00 | | 2 555 312.00 | 2 555 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 239.00 | 633 710.00 | 6 021 528.00 | 6 655 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 679.00 | 1 337 481.00 | 6 930 197.00 | 8 267 679.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 689 429.00 | | | 3 689 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 424.00 | | | -93 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 800.00 | | | 345 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 805.00 | | | 4 711 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 101.00 | | | 202 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 435.00 | | | 846 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 030.00 | | | 891 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 275.00 | | | 187 275.00 |
EA Autres dettes | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 391.00 | | | 2 218 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 197.00 | | | 6 930 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 987.00 | | | 2 116 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 962.00 | 2 094 836.00 | 4 177 798.00 | 2 082 962.00 |
FD Production vendue biens | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
FG Production vendue services | 240 913.00 | 32 736.00 | 273 649.00 | 240 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 688.00 | 2 127 572.00 | 4 460 260.00 | 2 332 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 416.00 | | | 5 132 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 840.00 | | | 5 225 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 424.00 | | | -93 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 811.00 | | 16.00 | 1 616 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 1 612 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 1 523 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 960.00 | | | 1 527 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 16.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 779.00 | 124 380.00 | 4 387.00 | 583 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 182.00 | 124 380.00 | 4 387.00 | 566 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 031.00 | 891 031.00 | | 891 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 341 670.00 | 341 670.00 | | 341 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 102.00 | 100 697.00 | 101 404.00 | 202 102.00 |
VI Groupe et associés | 843 695.00 | 843 695.00 | | 843 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
VP Divers | 279 766.00 | 279 766.00 | | 279 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 276.00 | 187 276.00 | | 187 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 915.00 | 626 988.00 | 3 927.00 | 630 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 392.00 | 2 116 987.00 | 101 404.00 | 2 218 392.00 |