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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 832 764.00 | 40 263.00 | 792 501.00 | 832 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 312.00 | 431 945.00 | 167 367.00 | 599 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 197.00 | 221 760.00 | 188 437.00 | 410 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 266.00 | 711 565.00 | 1 295 700.00 | 2 007 266.00 |
BT Marchandises | 4 244 628.00 | 863 669.00 | 3 380 959.00 | 4 244 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 328.00 | 2 560.00 | 1 443 768.00 | 1 446 328.00 |
BZ Autres créances | 155 496.00 | | 155 496.00 | 155 496.00 |
CF Disponibilités | 1 651 977.00 | | 1 651 977.00 | 1 651 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 118.00 | 866 230.00 | 6 645 888.00 | 7 512 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 519 384.00 | 1 577 795.00 | 7 941 588.00 | 9 519 384.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 478 165.00 | | | 3 478 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 920.00 | | | 851 920.00 |
DL TOTAL (I) | 5 100 086.00 | | | 5 100 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 394.00 | | | 401 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 047.00 | | | 866 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 852.00 | | | 1 322 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 606.00 | | | 202 606.00 |
EA Autres dettes | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 501.00 | | | 2 841 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 588.00 | | | 7 941 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 404.00 | | | 2 504 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244 323.00 | 7 835 364.00 | 11 079 687.00 | 3 244 323.00 |
FD Production vendue biens | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FG Production vendue services | 617 140.00 | 355 778.00 | 972 919.00 | 617 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 565.00 | 8 191 143.00 | 12 054 709.00 | 3 863 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 732 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 266 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 110 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 669.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 565 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 283.00 | | | 494 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 283.00 | | | 494 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 968.00 | | | 490 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 300.00 | | | 501 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 260.00 | | | 297 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 247.00 | | | 13 228 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 326.00 | | | 12 376 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 920.00 | | | 851 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 601.00 | | 1 022 819.00 | 2 124 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 81 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 775.00 | 816 378.00 | 2 007 266.00 | 323 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 775.00 | 816 113.00 | 1 842 274.00 | 323 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 054.00 | | 1 020 109.00 | 1 962 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 396.00 | | 2 710.00 | 79 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 323 775.00 | | | 323 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 060.00 | 167 915.00 | 325 410.00 | 869 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 463.00 | 167 915.00 | 325 410.00 | 851 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 660 183.00 | 863 669.00 | 660 183.00 | 660 183.00 |
6T Sur comptes clients | 2 810.00 | | 249.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 993.00 | 863 669.00 | 660 433.00 | 662 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 993.00 | 863 669.00 | 660 433.00 | 662 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 669.00 | 660 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 852.00 | 1 322 852.00 | | 1 322 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 266.00 | 1 443 266.00 | | 1 443 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 394.00 | 99 297.00 | 302 096.00 | 401 394.00 |
VI Groupe et associés | 862 768.00 | 862 768.00 | | 862 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 868.00 | | | 285 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 380.00 | 1 602 312.00 | 80 067.00 | 1 682 380.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 501.00 | 2 504 404.00 | 302 096.00 | 2 806 501.00 |