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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 810 792.00 | 153 743.00 | 657 049.00 | 810 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 924.00 | 416 648.00 | 445 276.00 | 861 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 100.00 | 221 940.00 | 369 160.00 | 591 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 654.00 | 809 928.00 | 1 542 726.00 | 2 352 654.00 |
BT Marchandises | 3 368 832.00 | 461 222.00 | 2 907 609.00 | 3 368 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 703.00 | 2 310.00 | 208 392.00 | 210 703.00 |
BZ Autres créances | 185 444.00 | | 185 444.00 | 185 444.00 |
CF Disponibilités | 2 467 617.00 | | 2 467 617.00 | 2 467 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 437.00 | 463 533.00 | 5 839 904.00 | 6 303 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 092.00 | 1 273 461.00 | 7 382 630.00 | 8 656 092.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 596 005.00 | | | 3 596 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 342.00 | | | 773 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 800.00 | | | 273 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 147.00 | | | 5 413 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 635.00 | | | 614 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 495.00 | | | 847 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 314.00 | | | 393 314.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 482.00 | | | 1 969 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 630.00 | | | 7 382 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 482.00 | | | 1 969 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 896.00 | 4 555 007.00 | 7 352 904.00 | 2 797 896.00 |
FD Production vendue biens | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
FG Production vendue services | 319 568.00 | 123 757.00 | 443 325.00 | 319 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 904.00 | 4 678 764.00 | 7 812 668.00 | 3 133 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 224 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 733.00 | | | 100 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 474.00 | | | 548 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 578 101.00 | | | 8 578 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 758.00 | | | 7 804 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 342.00 | | | 773 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 440.00 | | 823 245.00 | 1 612 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 030.00 | 2 352 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 2 263 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 573.00 | | 823 245.00 | 1 523 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 771.00 | 189 157.00 | 83 000.00 | 703 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 174.00 | 189 157.00 | 83 000.00 | 686 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 495.00 | 847 495.00 | | 847 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 314.00 | 393 314.00 | | 393 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 210 704.00 | 210 704.00 | | 210 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 404.00 | 101 404.00 | | 101 404.00 |
VI Groupe et associés | 612 874.00 | 612 874.00 | | 612 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 697.00 | | | 100 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 445.00 | 185 445.00 | | 185 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 915.00 | 400 988.00 | 3 927.00 | 404 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 483.00 | 1 969 483.00 | | 1 969 483.00 |